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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 654.00 | 21 799.00 | 18 855.00 | 40 654.00 |
AP Constructions | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 092.00 | 27 587.00 | 4 505.00 | 32 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 879.00 | 235 866.00 | 198 013.00 | 433 879.00 |
AX Avances et acomptes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 917.00 | 320 597.00 | 410 320.00 | 730 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 560.00 | 968.00 | 231 592.00 | 232 560.00 |
BZ Autres créances | 325 611.00 | | 325 611.00 | 325 611.00 |
CF Disponibilités | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 122.00 | 968.00 | 732 154.00 | 733 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 039.00 | 321 566.00 | 1 142 474.00 | 1 464 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 441 274.00 | 386 272.00 | | 441 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 820.00 | 55 002.00 | | 47 820.00 |
DL TOTAL (I) | 588 671.00 | 540 851.00 | | 588 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 896.00 | 119 196.00 | | 86 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 1 201.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 1 773.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 147 078.00 | | 134 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 070.00 | 338 679.00 | | 329 070.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 28 319.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 803.00 | 636 244.00 | | 553 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 474.00 | 1 177 096.00 | | 1 142 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 456 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 456 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 478.00 | 74 965.00 | | 115 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 939.00 | 11 957.00 | | 27 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 539.00 | 63 008.00 | | 87 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 105.00 | 17 658.00 | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 796.00 | 4 220 166.00 | | 4 664 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 976.00 | 4 165 164.00 | | 4 616 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 820.00 | 55 002.00 | | 47 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 789.00 | 65 175.00 | 30 367.00 | 285 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 3 099.00 | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 090.00 | 62 076.00 | 30 367.00 | 267 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 131.00 | 34 154.00 | 53 977.00 | 88 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 070.00 | 329 070.00 | | 329 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 064.00 | 632 457.00 | 25 608.00 | 658 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 908.00 | 498 931.00 | 53 977.00 | 552 908.00 |