| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 803.00 | 33 294.00 | 509.00 | 33 803.00 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 9 245.00 | 2 950.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 345 940.00 | 71 178.00 | 274 762.00 | 345 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 112.00 | 45 953.00 | 41 160.00 | 87 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 078.00 | 388 633.00 | 548 445.00 | 937 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 954.00 | 548 303.00 | 1 100 651.00 | 1 648 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 960.00 | | 335 960.00 | 335 960.00 |
BZ Autres créances | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CF Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 737.00 | | 762 737.00 | 762 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 692.00 | 548 303.00 | 1 863 389.00 | 2 411 692.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
DG Autres réserves | 350 124.00 | 369 159.00 | | 350 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 592.00 | -19 035.00 | | -331 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | 9 150.00 | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 285 164.00 | 619 156.00 | | 285 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 230.00 | 820 949.00 | | 954 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 1 245.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 552.00 | 141 229.00 | | 172 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 204.00 | 503 674.00 | | 442 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | 28 440.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 33 943.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 224.00 | 1 529 480.00 | | 1 578 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 389.00 | 2 148 636.00 | | 1 863 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 827.00 | 1 470 918.00 | | 740 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 1 749.00 | | 2 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 876 937.00 | 1 588.00 | 5 878 525.00 | 5 876 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 408.00 | 1 588.00 | 5 886 996.00 | 5 885 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 028.00 | 144 297.00 | | 192 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 699.00 | 7 006.00 | | 7 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 672.00 | 13 653.00 | | 40 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 2 350.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 072.00 | 16 003.00 | | 70 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 358.00 | 6 143.00 | | 7 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 4 712.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | 10 854.00 | | 9 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 074.00 | 5 149.00 | | 60 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 128.00 | 5 500 187.00 | | 6 149 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 720.00 | 5 519 222.00 | | 6 480 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 592.00 | -19 035.00 | | -331 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150 935.00 | 749 775.00 | | 1 150 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 504.00 | 19 471.00 | 310 942.00 | 1 384 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 430.00 | 14 531.00 | 1 648 954.00 | 51 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 206 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | 12 231.00 | 1 370 131.00 | 51 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 043.00 | | | 209 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 380.00 | 19 471.00 | 310 942.00 | 1 103 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 634.00 | 144 561.00 | 11 891.00 | 415 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 317.00 | 2 522.00 | 2 300.00 | 42 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 317.00 | 142 038.00 | 9 591.00 | 373 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 635.00 | 223 635.00 | | 223 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
UX Autres créances clients | 335 960.00 | 335 960.00 | | 335 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 040.00 | 114 643.00 | 806 770.00 | 952 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 104.00 | 747 295.00 | 71 809.00 | 819 104.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 364.00 | 738 967.00 | 806 770.00 | 1 576 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 829.00 | 49 692.00 | | 74 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 035.00 | 74 111.00 | | 77 035.00 |
ST Autres comptes | 1 724 355.00 | 1 276 959.00 | | 1 724 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 399.00 | 272 205.00 | | 265 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 142 019.00 | 5 406 810.00 | | 5 142 019.00 |
YT Sous‐traitance | 104 557.00 | 167 353.00 | | 104 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 969.00 | 17 798.00 | | 47 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 592.00 | 39 964.00 | | 35 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 421.00 | 89 656.00 | | 110 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 072.00 | 539 347.00 | | 583 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 493.00 | 460 876.00 | | 609 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 316.00 | 1 808 426.00 | | 2 219 316.00 |