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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 299.00 | 37 805.00 | 13 494.00 | 51 299.00 |
AP Constructions | 345 940.00 | 44 276.00 | 301 665.00 | 345 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 499.00 | 32 979.00 | 44 520.00 | 77 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 267.00 | 228 363.00 | 267 903.00 | 496 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 107.00 | 343 423.00 | 846 684.00 | 1 190 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 888.00 | 968.00 | 355 920.00 | 356 888.00 |
BZ Autres créances | 486 862.00 | | 486 862.00 | 486 862.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 256.00 | 968.00 | 983 287.00 | 984 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 363.00 | 344 391.00 | 1 829 971.00 | 2 174 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 796.00 | 90 524.00 | | 250 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 368 519.00 | 489 094.00 | | 368 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 39 697.00 | | 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 634 542.00 | 628 368.00 | | 634 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 418 644.00 | | | 418 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 267.00 | 377 914.00 | | 17 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 905.00 | 137 165.00 | | 232 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 655.00 | 440 461.00 | | 496 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 816.00 | 36 995.00 | | 27 816.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 617.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 430.00 | 996 695.00 | | 1 195 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 971.00 | 1 625 063.00 | | 1 829 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 180 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 230 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 533.00 | 232 840.00 | | 155 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 147.00 | 151 106.00 | | 73 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 386.00 | 81 734.00 | | 82 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 751.00 | 5 982 373.00 | | 6 561 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 078.00 | 5 942 676.00 | | 6 561 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 39 697.00 | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 820.00 | 77 882.00 | 59 279.00 | 324 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 993.00 | 8 812.00 | | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 827.00 | 69 070.00 | 59 279.00 | 295 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 905.00 | 232 905.00 | | 232 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 656.00 | 496 656.00 | | 496 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 911.00 | 80 214.00 | 355 697.00 | 435 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 337.00 | 946 315.00 | 1 022.00 | 947 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 423.00 | 946 315.00 | 59 108.00 | 1 005 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 522.00 | 838 825.00 | 355 697.00 | 1 194 522.00 |