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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 719.00 | 28 993.00 | 18 726.00 | 47 719.00 |
AP Constructions | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 811.00 | 29 467.00 | 3 345.00 | 32 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 687.00 | 231 014.00 | 183 672.00 | 414 687.00 |
AX Avances et acomptes | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 673.00 | 324 820.00 | 515 854.00 | 840 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 034.00 | 968.00 | 521 066.00 | 522 034.00 |
BZ Autres créances | 355 314.00 | | 355 314.00 | 355 314.00 |
CF Disponibilités | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 178.00 | 968.00 | 1 109 209.00 | 1 110 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 851.00 | 325 788.00 | 1 625 063.00 | 1 950 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 489 094.00 | 441 274.00 | | 489 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | 47 820.00 | | 39 697.00 |
DL TOTAL (I) | 628 368.00 | 588 671.00 | | 628 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 86 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 914.00 | 1 235.00 | | 377 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 165.00 | 134 811.00 | | 137 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 461.00 | 329 070.00 | | 440 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 896.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 695.00 | 553 803.00 | | 996 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 063.00 | 1 142 474.00 | | 1 625 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 545 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 579 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 840.00 | 115 478.00 | | 232 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 106.00 | 27 939.00 | | 151 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 734.00 | 87 539.00 | | 81 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 906.00 | 14 105.00 | | 9 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 373.00 | 4 664 796.00 | | 5 982 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 675.00 | 4 616 976.00 | | 5 942 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | 47 820.00 | | 39 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 597.00 | 67 356.00 | 63 134.00 | 320 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 7 194.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 799.00 | 60 162.00 | 63 133.00 | 298 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 913.00 | 30 677.00 | 332 237.00 | 377 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 461.00 | 440 461.00 | | 440 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 414.00 | 955 306.00 | 94 108.00 | 1 049 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 695.00 | 649 459.00 | 332 237.00 | 996 695.00 |