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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 203 792.00 | 7 072 007.00 | 1 131 785.00 | 8 203 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 133.00 | 2 215 986.00 | 102 147.00 | 2 318 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 741.00 | 168 928.00 | 12 813.00 | 181 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 821 717.00 | 9 456 921.00 | 1 364 795.00 | 10 821 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 668.00 | | 117 668.00 | 117 668.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 241 584.00 | | 241 584.00 | 241 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 801.00 | | 378 801.00 | 378 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 519.00 | 9 456 921.00 | 1 743 597.00 | 11 200 519.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 279.00 | 80 885.00 | | 118 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 138 591.00 | | 57 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 978.00 | 411 275.00 | | 367 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 597.00 | 1 786 894.00 | | 1 743 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 978.00 | 411 275.00 | | 367 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 638.00 | | 775 638.00 | 775 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 638.00 | | 775 638.00 | 775 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 613.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 613.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -613.00 | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 376.00 | 740 398.00 | | 778 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 376.00 | 740 398.00 | | 778 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 490.00 | | 49 562.00 | 10 806 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 335.00 | 10 821 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 335.00 | 10 821 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806 025.00 | | 49 562.00 | 10 806 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271 631.00 | 219 625.00 | 34 335.00 | 9 271 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271 631.00 | 219 625.00 | 34 335.00 | 9 271 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 788.00 | 191 788.00 | | 191 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 133.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | 6 750.00 | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 97 963.00 | 83 124.00 | | 97 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 285.00 | 9 516.00 | | 19 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 44 115.00 | 4 047.00 | | 44 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 683.00 | 41 134.00 | | 47 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 210.00 | 11 473.00 | | 11 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 285.00 | 13 607.00 | | 15 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 537.00 | 270 963.00 | | 165 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 696.00 | 63 267.00 | | 70 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 284.00 | 144 572.00 | | 219 284.00 |