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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 264 863.00 | 7 306 855.00 | 958 008.00 | 8 264 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 636.00 | 2 232 690.00 | 93 945.00 | 2 326 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 738.00 | 168 303.00 | 3 434.00 | 171 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 454.00 | 9 707 850.00 | 1 190 604.00 | 10 898 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 275 176.00 | | 275 176.00 | 275 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 387.00 | | 377 387.00 | 377 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 841.00 | 9 707 850.00 | 1 567 991.00 | 11 275 841.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 109.00 | 29 004.00 | | 29 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 109.00 | 29 004.00 | | 29 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 650.00 | 151 907.00 | | 134 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 318.00 | 47 639.00 | | 50 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 669.00 | 199 547.00 | | 195 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 991.00 | 1 571 764.00 | | 1 567 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 669.00 | 199 547.00 | | 195 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 519.00 | | 664 519.00 | 664 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 519.00 | | 664 519.00 | 664 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 393.00 | 631 137.00 | | 668 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 393.00 | 631 137.00 | | 668 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 821 717.00 | | 150 424.00 | 10 821 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 687.00 | 10 898 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 687.00 | 10 897 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 821 252.00 | | 150 424.00 | 10 821 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613 008.00 | 158 072.00 | 63 231.00 | 9 613 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613 008.00 | 158 072.00 | 63 231.00 | 9 613 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 004.00 | 105.00 | | 29 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 004.00 | 105.00 | | 29 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 168.00 | 1 544.00 | | 14 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | 5 635.00 | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 91 977.00 | 109 507.00 | | 91 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 289.00 | | 1 920.00 |
YT Sous‐traitance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 606.00 | 41 545.00 | | 43 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 11 800.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 421.00 | 13 344.00 | | 14 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 936.00 | 142 396.00 | | 114 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 777.00 | 42 625.00 | | 55 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 492.00 | 156 978.00 | | 146 492.00 |