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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 280 422.00 | 7 576 556.00 | 703 866.00 | 8 280 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435 657.00 | 2 232 858.00 | 202 798.00 | 2 435 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 738.00 | 171 738.00 | | 171 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 005 817.00 | 9 981 152.00 | 1 024 664.00 | 11 005 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 486 865.00 | | 486 865.00 | 486 865.00 |
CF Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 851.00 | | 527 851.00 | 527 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 533 668.00 | 9 981 152.00 | 1 552 515.00 | 11 533 668.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 455.00 | 25 952.00 | | 28 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 455.00 | 25 952.00 | | 28 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 108 953.00 | | 59 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 30 256.00 | | 44 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 408.00 | | |
EA Autres dettes | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 847.00 | 148 618.00 | | 180 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 515.00 | 1 517 783.00 | | 1 552 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 847.00 | 148 618.00 | | 180 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 472.00 | | 773 472.00 | 773 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 472.00 | | 773 472.00 | 773 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 417.00 | 694 301.00 | | 779 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 417.00 | 694 301.00 | | 779 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941 735.00 | | 65 581.00 | 10 941 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 11 005 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 11 005 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941 320.00 | | 65 581.00 | 10 941 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812 579.00 | 170 073.00 | 1 500.00 | 9 812 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 579.00 | 170 073.00 | 1 500.00 | 9 812 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 952.00 | 2 503.00 | | 25 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 952.00 | 2 503.00 | | 25 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VC Groupe et associés | 468 673.00 | 468 673.00 | | 468 673.00 |
VI Groupe et associés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 417.00 | 493 417.00 | | 493 417.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 15 230.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | 5 915.00 | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 102 373.00 | 100 293.00 | | 102 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 654.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 426.00 | 1 760.00 | | 8 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 262.00 | 36 010.00 | | 35 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 254.00 | 253.00 | | 10 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 532.00 | 15 483.00 | | 14 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 049.00 | 146 635.00 | | 152 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |