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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 277 532.00 | 7 441 661.00 | 835 871.00 | 8 277 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 465.00 | 2 199 699.00 | 174 766.00 | 2 374 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 738.00 | 171 218.00 | 519.00 | 171 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 941 735.00 | 9 812 579.00 | 1 129 156.00 | 10 941 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BZ Autres créances | 274 595.00 | | 274 595.00 | 274 595.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 626.00 | | 388 626.00 | 388 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 362.00 | 9 812 579.00 | 1 517 783.00 | 11 330 362.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 952.00 | 29 109.00 | | 25 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 952.00 | 29 109.00 | | 25 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 953.00 | 134 650.00 | | 108 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | 50 318.00 | | 30 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 10 700.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 618.00 | 195 669.00 | | 148 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 783.00 | 1 567 991.00 | | 1 517 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 618.00 | 195 669.00 | | 148 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 324.00 | | 684 324.00 | 684 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 324.00 | | 684 324.00 | 684 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 301.00 | 668 393.00 | | 694 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 301.00 | 668 393.00 | | 694 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898 454.00 | | 126 979.00 | 10 898 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | 50.00 | 415.00 | 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 632.00 | 66 066.00 | 10 941 735.00 | 17 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 66 016.00 | 10 941 320.00 | 17 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 989.00 | | 126 514.00 | 10 897 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707 850.00 | 170 745.00 | 66 016.00 | 9 707 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 850.00 | 170 745.00 | 66 016.00 | 9 707 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 109.00 | | 3 157.00 | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | | 3 157.00 | 29 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 551.00 | 358 551.00 | | 358 551.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 230.00 | 14 168.00 | | 15 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | 5 775.00 | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 100 293.00 | 91 977.00 | | 100 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 654.00 | 1 920.00 | | 2 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | 3 212.00 | | 1 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 010.00 | 43 606.00 | | 36 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 483.00 | 14 421.00 | | 15 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 275.00 | 114 936.00 | | 135 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 688.00 | 55 777.00 | | 74 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 635.00 | 146 492.00 | | 146 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |