| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 282 762.00 | 7 711 702.00 | 571 060.00 | 8 282 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 203.00 | 2 168 534.00 | 343 668.00 | 2 512 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 171 884.00 | 640.00 | 172 524.00 |
AX Avances et acomptes | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 964.00 | 10 052 121.00 | 1 049 843.00 | 11 101 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 506 498.00 | | 506 498.00 | 506 498.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 150.00 | | 540 150.00 | 540 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 642 115.00 | 10 052 121.00 | 1 589 993.00 | 11 642 115.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 316.00 | 28 455.00 | | 9 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 316.00 | 28 455.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 697.00 | 59 336.00 | | 61 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 669.00 | 44 950.00 | | 18 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 123 829.00 | 76 560.00 | | 123 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 464.00 | 180 847.00 | | 237 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 993.00 | 1 552 515.00 | | 1 589 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 464.00 | 180 847.00 | | 237 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 262.00 | | 637 262.00 | 637 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 262.00 | | 637 262.00 | 637 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | 33.00 | | -3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 140.00 | 779 417.00 | | 662 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 140.00 | 779 417.00 | | 662 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 005 817.00 | | 231 258.00 | 11 005 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 110.00 | 11 101 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 005 402.00 | | 231 258.00 | 11 005 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981 152.00 | 173 461.00 | 102 492.00 | 9 981 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981 152.00 | 173 461.00 | 102 492.00 | 9 981 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 455.00 | 894.00 | 20 033.00 | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 455.00 | 894.00 | 20 033.00 | 28 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 20 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VC Groupe et associés | 462 411.00 | 462 411.00 | | 462 411.00 |
VI Groupe et associés | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 106.00 | 523 106.00 | | 523 106.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 4 278.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 5 987.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 99 695.00 | 102 373.00 | | 99 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 435.00 | 8 426.00 | | 2 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 038.00 | 35 262.00 | | 40 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 826.00 | 10 254.00 | | 9 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | 14 532.00 | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 697.00 | 142 622.00 | | 156 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 827.00 | 85 913.00 | | 63 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 730.00 | 152 049.00 | | 148 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |