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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
AP Constructions | 8 301 709.00 | 7 847 403.00 | 454 306.00 | 8 301 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 515.00 | 2 214 728.00 | 331 787.00 | 2 546 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 172 146.00 | 377.00 | 172 524.00 |
AX Avances et acomptes | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 324.00 | 10 234 278.00 | 918 046.00 | 11 152 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 571 240.00 | | 571 240.00 | 571 240.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 027.00 | | 599 027.00 | 599 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 751 352.00 | 10 234 278.00 | 1 517 074.00 | 11 751 352.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 075.00 | 790 075.00 | | 790 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 927.00 | 547 927.00 | | 547 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 213.00 | 1 343 213.00 | | 1 343 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 607.00 | 9 316.00 | | 14 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 607.00 | 9 316.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 61 697.00 | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 18 669.00 | | 28 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 736.00 | 33 267.00 | | 22 736.00 |
EA Autres dettes | 26 531.00 | 123 829.00 | | 26 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 254.00 | 237 464.00 | | 159 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 074.00 | 1 589 993.00 | | 1 517 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 785.00 | 237 464.00 | | 185 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
FG Production vendue services | 700 297.00 | | 700 297.00 | 700 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 779.00 | | 706 779.00 | 706 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | 3 877.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 3 877.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | -3 877.00 | | -6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 713.00 | 662 140.00 | | 711 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 713.00 | 662 140.00 | | 711 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 964.00 | | 78 850.00 | 11 101 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 11 152 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 11 151 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101 549.00 | | 78 850.00 | 11 101 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052 121.00 | 187 763.00 | 5 606.00 | 10 052 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052 121.00 | 187 763.00 | 5 606.00 | 10 052 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 316.00 | 5 291.00 | | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | 5 291.00 | | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VC Groupe et associés | 555 188.00 | 555 188.00 | | 555 188.00 |
VI Groupe et associés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 858.00 | 580 858.00 | | 580 858.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 821.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | 6 562.00 | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 90 806.00 | 99 695.00 | | 90 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | 2 435.00 | | 6 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 667.00 | 40 038.00 | | 57 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 417.00 | 9 826.00 | | 9 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 997.00 | 10 647.00 | | 9 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 771.00 | 148 730.00 | | 160 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 771.00 | 148 730.00 | | 160 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |