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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 14 875.00 | 1 591.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 765.00 | 111.00 | 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 634.00 | 277 600.00 | 1 005 035.00 | 1 282 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 604.00 | 85 145.00 | 638 458.00 | 723 604.00 |
BZ Autres créances | 365 101.00 | | 365 101.00 | 365 101.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 168.00 | 85 145.00 | 1 065 023.00 | 1 150 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 803.00 | 362 745.00 | 2 070 058.00 | 2 432 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | -288 659.00 | 85 620.00 | | -288 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 631.00 | -374 279.00 | | 98 631.00 |
DL TOTAL (I) | -124 012.00 | -222 643.00 | | -124 012.00 |
DP Provisions pour risques | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 826.00 | 602 243.00 | | 632 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 507.00 | 1 036 572.00 | | 1 205 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 827.00 | 175 251.00 | | 299 827.00 |
EA Autres dettes | 27 221.00 | 50 961.00 | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 394.00 | 1 865 027.00 | | 2 172 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 058.00 | 1 642 384.00 | | 2 070 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 176.00 | 1 865 027.00 | | 487 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725.00 | 11 764.00 | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 032.00 | | 2 337 032.00 | 2 337 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 032.00 | | 2 337 032.00 | 2 337 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | 3 409.00 | | 7 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 387.00 | 9 184.00 | | 52 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 387.00 | 321 916.00 | | 52 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 685.00 | -321 916.00 | | 174 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 921.00 | 3 072 785.00 | | 2 656 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 290.00 | 3 447 065.00 | | 2 558 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 631.00 | -374 279.00 | | 98 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 634.00 | | | 1 282 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723.00 | 1 917.00 | | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 723.00 | 1 917.00 | | 13 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 21 676.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 676.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 732.00 | | 227 072.00 | 312 732.00 |
6T Sur comptes clients | 83 409.00 | 85 145.00 | 83 409.00 | 83 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 141.00 | 261 445.00 | 310 481.00 | 396 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 141.00 | 283 121.00 | 310 481.00 | 396 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 821.00 | 83 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 507.00 | 236 467.00 | 16 947.00 | 1 205 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 914.00 | 62 777.00 | 46 907.00 | 160 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 625 674.00 | | | 625 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
VB T. V. A. | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 546.00 | 1 413.00 | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 101.00 | 99 339.00 | 353 175.00 | 629 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 623.00 | 13 536.00 | 34 705.00 | 91 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 914.00 | | | 243 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 767.00 | 984 371.00 | 133 396.00 | 1 117 767.00 |
VW T.V.A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 381.00 | 487 176.00 | 453 147.00 | 2 165 381.00 |