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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 17 870.00 | 803.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 165.00 | 451.00 | 1 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 581.00 | 280 995.00 | 1 004 586.00 | 1 285 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 442.00 | 184 442.00 | 186 000.00 | 370 442.00 |
BZ Autres créances | 509 883.00 | | 509 883.00 | 509 883.00 |
CF Disponibilités | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 542.00 | 184 442.00 | 800 101.00 | 984 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 123.00 | 465 437.00 | 1 804 687.00 | 2 270 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | 31 827.00 | -12 741.00 | | 31 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 44 568.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 126 450.00 | 97 843.00 | | 126 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 774.00 | 289 085.00 | | 203 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 330.00 | 7 013.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 236.00 | 1 303 131.00 | | 1 274 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 767.00 | 247 349.00 | | 186 767.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 82 151.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 237.00 | 1 933 309.00 | | 1 678 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 687.00 | 2 031 152.00 | | 1 804 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 768.00 | 677 633.00 | | 525 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | 2 998.00 | | 2 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 193.00 | | 2 064 193.00 | 2 064 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 193.00 | | 2 064 193.00 | 2 064 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 10.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 513.00 | 2 459 659.00 | | 2 065 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 906.00 | 2 415 091.00 | | 2 036 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | 44 568.00 | | 28 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 864.00 | | 717.00 | 1 284 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | | 717.00 | 19 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 172.00 | 863.00 | | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | 863.00 | | 18 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
6T Sur comptes clients | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 402.00 | | | 446 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 402.00 | | | 446 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 236.00 | 324 846.00 | 949 390.00 | 1 274 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 923.00 | 66 169.00 | 43 754.00 | 109 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 346 111.00 | 346 111.00 | | 346 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VB T. V. A. | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 848.00 | 100 573.00 | 100 275.00 | 200 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 045.00 | 12 325.00 | 47 720.00 | 60 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 767.00 | 421 767.00 | | 421 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 466.00 | 895 466.00 | | 895 466.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 907.00 | 525 768.00 | 1 141 139.00 | 1 666 907.00 |