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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 956.00 | 17 253.00 | 703.00 | 17 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 918.00 | 698.00 | 1 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 864.00 | 280 132.00 | 1 004 732.00 | 1 284 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 376.00 | 184 442.00 | 343 934.00 | 528 376.00 |
BZ Autres créances | 544 800.00 | | 544 800.00 | 544 800.00 |
CF Disponibilités | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 861.00 | 184 442.00 | 1 026 419.00 | 1 210 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 725.00 | 464 573.00 | 2 031 152.00 | 2 495 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | -12 741.00 | -25 951.00 | | -12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 568.00 | 13 210.00 | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 97 843.00 | 53 275.00 | | 97 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 085.00 | 369 645.00 | | 289 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 131.00 | 1 215 284.00 | | 1 303 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 349.00 | 259 481.00 | | 247 349.00 |
EA Autres dettes | 82 151.00 | 3 525.00 | | 82 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 309.00 | 1 854 948.00 | | 1 933 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 152.00 | 1 908 223.00 | | 2 031 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 633.00 | 1 847 935.00 | | 677 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | 3 251.00 | | 2 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 502.00 | | 2 253 502.00 | 2 253 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 502.00 | | 2 253 502.00 | 2 253 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 442.00 | |
GE Autres charges | | | 77 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | -235.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 659.00 | 2 128 603.00 | | 2 459 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 091.00 | 2 115 393.00 | | 2 415 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 568.00 | 13 210.00 | | 44 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 124.00 | | 739.00 | 1 284 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | | 739.00 | 18 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 633.00 | 538.00 | | 17 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | 538.00 | | 17 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
6T Sur comptes clients | 205 890.00 | 184 442.00 | 205 890.00 | 205 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 850.00 | 184 442.00 | 205 890.00 | 467 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 850.00 | 184 442.00 | 205 890.00 | 467 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 442.00 | 205 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 131.00 | 353 011.00 | 23 719.00 | 1 303 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 823.00 | 75 113.00 | 39 777.00 | 126 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 504 045.00 | 504 045.00 | | 504 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VB T. V. A. | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 088.00 | 95 651.00 | 190 437.00 | 286 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 866.00 | 13 470.00 | 43 382.00 | 69 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 263.00 | 429 263.00 | | 429 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 981.00 | 1 092 981.00 | | 1 092 981.00 |
VW T.V.A. | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 296.00 | 677 633.00 | 297 315.00 | 1 926 296.00 |