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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 548.00 | 19 186.00 | 49 362.00 | 68 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 535.00 | 205.00 | 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 579.00 | 281 680.00 | 1 052 898.00 | 1 334 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 943.00 | 185 494.00 | 339 449.00 | 524 943.00 |
BZ Autres créances | 372 234.00 | | 372 234.00 | 372 234.00 |
CF Disponibilités | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 647.00 | 185 494.00 | 800 154.00 | 985 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 226.00 | 467 174.00 | 1 853 052.00 | 2 320 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | 60 434.00 | 31 827.00 | | 60 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 28 607.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 141 447.00 | 126 450.00 | | 141 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 265.00 | 203 774.00 | | 110 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 481.00 | 1 274 236.00 | | 1 422 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 281.00 | 186 767.00 | | 150 281.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | 2 130.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 605.00 | 1 678 237.00 | | 1 711 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 052.00 | 1 804 687.00 | | 1 853 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 240.00 | 525 768.00 | | 660 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | 2 926.00 | | 2 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 927.00 | | 1 989 927.00 | 1 989 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 927.00 | | 1 989 927.00 | 1 989 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 494.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 602.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 90.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 90.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -90.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 4 634.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 649.00 | 2 065 513.00 | | 2 174 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 651.00 | 2 036 906.00 | | 2 159 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | 28 607.00 | | 14 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 581.00 | | 49 874.00 | 1 285 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 1 334 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 69 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | | 49 874.00 | 20 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 035.00 | 1 562.00 | 877.00 | 19 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 1 562.00 | 877.00 | 19 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
6T Sur comptes clients | 184 442.00 | 185 494.00 | 184 442.00 | 184 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 402.00 | 185 494.00 | 184 442.00 | 446 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 402.00 | 185 494.00 | 184 442.00 | 446 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 494.00 | 184 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 481.00 | 470 225.00 | 952 256.00 | 1 422 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 205.00 | 40 406.00 | 35 799.00 | 76 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 494 321.00 | 494 321.00 | | 494 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VB T. V. A. | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 141.00 | 95 204.00 | 12 937.00 | 108 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 379.00 | 11 336.00 | 39 043.00 | 50 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 159.00 | 253 159.00 | | 253 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 631.00 | 911 631.00 | | 911 631.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 275.00 | 660 240.00 | 1 040 035.00 | 1 700 275.00 |