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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 634.00 | 279 302.00 | 1 003 332.00 | 1 282 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 028.00 | 143 795.00 | 424 233.00 | 568 028.00 |
BZ Autres créances | 418 915.00 | | 418 915.00 | 418 915.00 |
CF Disponibilités | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 294.00 | 143 795.00 | 954 499.00 | 1 098 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 928.00 | 423 097.00 | 1 957 831.00 | 2 380 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 242.00 | | | 264 242.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | -64 319.00 | -190 028.00 | | -64 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 369.00 | 125 709.00 | | 38 369.00 |
DL TOTAL (I) | 40 065.00 | 1 696.00 | | 40 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 605.00 | 539 867.00 | | 452 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 897.00 | 10 812.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 360.00 | 1 184 235.00 | | 1 183 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 849.00 | 270 657.00 | | 265 849.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 42 416.00 | | 2 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 766.00 | 2 049 588.00 | | 1 917 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 831.00 | 2 051 285.00 | | 1 957 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 218.00 | 458 689.00 | | 443 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447.00 | 3 639.00 | | 3 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 765.00 | | 1 899 765.00 | 1 899 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 765.00 | | 1 899 765.00 | 1 899 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 795.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 937.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 26.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 26.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 106.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 106.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -1 079.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 593.00 | 2 206 424.00 | | 1 988 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 224.00 | 2 080 715.00 | | 1 950 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 369.00 | 125 709.00 | | 38 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 634.00 | | | 1 282 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 867.00 | 475.00 | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 867.00 | 475.00 | | 16 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
6T Sur comptes clients | 85 145.00 | 143 795.00 | 85 145.00 | 85 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 105.00 | 143 795.00 | 85 145.00 | 347 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 105.00 | 143 795.00 | 85 145.00 | 347 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 795.00 | 85 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 360.00 | 223 403.00 | 19 140.00 | 1 183 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 929.00 | 61 309.00 | 31 821.00 | 128 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
VB T. V. A. | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 158.00 | 89 832.00 | 359 326.00 | 449 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 822.00 | 6 074.00 | 34 705.00 | 79 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 946.00 | | | 326 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 432.00 | 744 925.00 | 267 507.00 | 1 012 432.00 |
VW T.V.A. | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 869.00 | 443 218.00 | 444 992.00 | 1 903 869.00 |