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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 660.00 | 85 660.00 | 1 000 000.00 | 1 085 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 956.00 | 16 757.00 | 1 199.00 | 17 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 124.00 | 279 593.00 | 1 004 531.00 | 1 284 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 528.00 | 205 890.00 | 357 639.00 | 563 528.00 |
BZ Autres créances | 424 765.00 | | 424 765.00 | 424 765.00 |
CF Disponibilités | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 581.00 | 205 890.00 | 903 692.00 | 1 109 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 705.00 | 485 483.00 | 1 908 223.00 | 2 393 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
CU Autres participations | 176 367.00 | 176 300.00 | 67.00 | 176 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
DH Report à nouveau | -25 951.00 | -64 319.00 | | -25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | 38 369.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 53 275.00 | 40 065.00 | | 53 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 645.00 | 452 605.00 | | 369 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 013.00 | 13 897.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 284.00 | 1 183 360.00 | | 1 215 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 481.00 | 265 849.00 | | 259 481.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 2 055.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 948.00 | 1 917 766.00 | | 1 854 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 223.00 | 1 957 831.00 | | 1 908 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 165.00 | 443 218.00 | | 472 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 251.00 | 3 447.00 | | 3 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 142.00 | | 1 984 142.00 | 1 984 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 142.00 | | 1 984 142.00 | 1 984 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 890.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -235.00 | | | -235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 135.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 135.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 1 865.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 603.00 | 1 988 593.00 | | 2 128 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 393.00 | 1 950 224.00 | | 2 115 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | 38 369.00 | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 634.00 | | 1 490.00 | 1 282 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 660.00 | | | 1 085 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | 1 490.00 | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 291.00 | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 291.00 | | 17 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 660.00 | | | 85 660.00 |
6T Sur comptes clients | 143 795.00 | 205 890.00 | 143 795.00 | 143 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 755.00 | 205 890.00 | 143 795.00 | 405 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 755.00 | 205 890.00 | 143 795.00 | 405 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 890.00 | 143 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 284.00 | 255 677.00 | 18 975.00 | 1 215 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 961.00 | 50 341.00 | 31 821.00 | 117 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 448 610.00 | 448 610.00 | | 448 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
VB T. V. A. | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 394.00 | 91 599.00 | 274 795.00 | 366 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 764.00 | | | 82 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 717.00 | 2 969.00 | 34 705.00 | 76 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 762.00 | 323 762.00 | | 323 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 977.00 | 898 059.00 | 114 918.00 | 1 012 977.00 |
VW T.V.A. | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 935.00 | 472 165.00 | 360 296.00 | 1 847 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |