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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 446.00 | 44 734.00 | 713.00 | 45 446.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 350.00 | 178 665.00 | 94 685.00 | 273 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 256.00 | 401 310.00 | 165 946.00 | 567 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 168.00 | 293 574.00 | 115 593.00 | 409 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 603.00 | 918 283.00 | 461 321.00 | 1 379 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 395.00 | 157 240.00 | 2 194 155.00 | 2 351 395.00 |
BZ Autres créances | 1 499 289.00 | | 1 499 289.00 | 1 499 289.00 |
CF Disponibilités | 208 179.00 | | 208 179.00 | 208 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 899.00 | 157 240.00 | 3 969 659.00 | 4 126 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 503.00 | 1 075 523.00 | 4 430 980.00 | 5 506 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677 585.00 | | | 1 677 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | -569 659.00 | 205 126.00 | | -569 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 971.00 | -774 785.00 | | -251 971.00 |
DL TOTAL (I) | -581 966.00 | -329 994.00 | | -581 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 249.00 | 1 169 469.00 | | 1 155 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 704.00 | 1 697 019.00 | | 2 124 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 437.00 | 983 606.00 | | 1 209 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
EA Autres dettes | 67 825.00 | 115 794.00 | | 67 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 038.00 | 3 000.00 | | 15 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 946.00 | 4 394 561.00 | | 5 012 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 980.00 | 4 064 567.00 | | 4 430 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 637.00 | 3 882 557.00 | | 1 305 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 936.00 | 170 662.00 | | 170 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 560 948.00 | | 8 560 948.00 | 8 560 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 948.00 | | 8 560 948.00 | 8 560 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 588.00 | 4 875.00 | | 38 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | 109.00 | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | 7 609.00 | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 956.00 | 43 859.00 | | 180 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 956.00 | 43 859.00 | | 180 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 534.00 | -36 249.00 | | -173 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 753 081.00 | 14 097 099.00 | | 8 753 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 053.00 | 14 871 884.00 | | 9 005 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 971.00 | -774 785.00 | | -251 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 414.00 | 107 021.00 | | 68 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 842.00 | | 83 182.00 | 1 313 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 421.00 | 61 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 421.00 | 1 379 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 694.00 | | 800.00 | 340 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 550.00 | | 29 873.00 | 946 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 597.00 | | 52 509.00 | 26 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 700.00 | 143 582.00 | | 774 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 928.00 | 33 470.00 | | 189 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 772.00 | 110 112.00 | | 584 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 268.00 | 128 919.00 | 143 947.00 | 172 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 268.00 | 128 919.00 | 143 947.00 | 172 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 268.00 | 128 919.00 | 143 947.00 | 172 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 919.00 | 143 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 704.00 | 499 379.00 | 555 875.00 | 2 124 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 074.00 | 56 968.00 | | 86 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 221.00 | 334 725.00 | 267 460.00 | 830 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 350.00 | 9 235.00 | 36 940.00 | 92 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 602.00 | | | 2 143 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
VB T. V. A. | 301 147.00 | | | 301 147.00 |
VC Groupe et associés | 566 462.00 | | | 566 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 936.00 | 26 710.00 | 96 151.00 | 170 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 314.00 | 146 605.00 | 586 419.00 | 984 314.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 034.00 | 75 045.00 | 63 995.00 | 219 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 927.00 | | | 566 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 406.00 | 2 302 821.00 | 1 677 585.00 | 3 980 406.00 |
VW T.V.A. | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 926.00 | 1 305 637.00 | 1 606 840.00 | 4 997 926.00 |