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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 446.00 | 45 000.00 | 446.00 | 45 446.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 350.00 | 206 000.00 | 67 350.00 | 273 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 680.00 | 344 745.00 | 187 935.00 | 532 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 140.00 | 326 164.00 | 89 975.00 | 416 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 666.00 | 921 909.00 | 436 757.00 | 1 358 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 643.00 | 123 175.00 | 1 700 468.00 | 1 823 643.00 |
BZ Autres créances | 1 815 370.00 | | 1 815 370.00 | 1 815 370.00 |
CF Disponibilités | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 281.00 | 123 175.00 | 3 828 106.00 | 3 951 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 948.00 | 1 045 085.00 | 4 264 863.00 | 5 309 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618 948.00 | | | 1 618 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | -821 631.00 | -569 659.00 | | -821 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 899.00 | -251 971.00 | | 176 899.00 |
DL TOTAL (I) | -405 066.00 | -581 966.00 | | -405 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 311.00 | 1 155 249.00 | | 1 007 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 716.00 | 15 020.00 | | 30 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 222.00 | 2 124 704.00 | | 2 136 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 320.00 | 1 209 437.00 | | 973 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 580.00 | 92 350.00 | | 89 580.00 |
EA Autres dettes | 96 542.00 | 67 825.00 | | 96 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916.00 | 15 038.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 929.00 | 5 012 946.00 | | 4 669 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 863.00 | 4 430 980.00 | | 4 264 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 972.00 | 4 997 926.00 | | 1 204 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 654.00 | 170 936.00 | | 165 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 380.00 | | 6 591 380.00 | 6 591 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 380.00 | | 6 591 380.00 | 6 591 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 969.00 | 38 588.00 | | 135 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 290.00 | 7 422.00 | | 6 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | 7 422.00 | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 971.00 | 180 956.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 180 956.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -173 534.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 895 446.00 | 8 753 081.00 | | 6 895 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 547.00 | 9 005 053.00 | | 6 718 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 899.00 | -251 971.00 | | 176 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 896.00 | 68 414.00 | | 41 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 603.00 | | 105 396.00 | 1 379 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 333.00 | 1 358 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 333.00 | 948 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 423.00 | | 98 730.00 | 976 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 686.00 | | 6 667.00 | 61 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 283.00 | 129 960.00 | 126 333.00 | 918 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 398.00 | 27 602.00 | | 223 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 884.00 | 102 358.00 | 126 333.00 | 694 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 240.00 | 123 175.00 | 157 240.00 | 157 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 240.00 | 123 175.00 | 157 240.00 | 157 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 240.00 | 123 175.00 | 157 240.00 | 157 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 175.00 | 157 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 222.00 | 584 118.00 | 528 059.00 | 2 136 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 314.00 | 62 208.00 | | 91 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 200.00 | 184 824.00 | 178 614.00 | 636 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 580.00 | 4 617.00 | 34 170.00 | 89 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 487.00 | | | 1 674 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
VB T. V. A. | 276 353.00 | | | 276 353.00 |
VC Groupe et associés | 619 829.00 | | | 619 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 654.00 | 29 641.00 | 108 810.00 | 165 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 657.00 | 140 276.00 | 561 105.00 | 841 657.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 178.00 | 33 202.00 | 58 708.00 | 179 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 467.00 | | | 855 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 275.00 | | | 72 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 641.00 | 2 160 693.00 | 1 618 948.00 | 3 779 641.00 |
VW T.V.A. | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 214.00 | 1 204 972.00 | 1 469 466.00 | 4 639 214.00 |