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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 376.00 | 46 029.00 | 6 348.00 | 52 376.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 064.00 | 662 078.00 | 485 986.00 | 1 148 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 402.00 | 444 590.00 | 72 812.00 | 517 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 089.00 | 1 152 697.00 | 706 392.00 | 1 859 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 690.00 | 64 869.00 | 1 634 821.00 | 1 699 690.00 |
BZ Autres créances | 2 503 562.00 | | 2 503 562.00 | 2 503 562.00 |
CF Disponibilités | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 328.00 | 64 869.00 | 4 344 459.00 | 4 409 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 416.00 | 1 217 566.00 | 5 050 851.00 | 6 268 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | 604 801.00 | 325 254.00 | | 604 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 624.00 | 279 546.00 | | 51 624.00 |
DL TOTAL (I) | 896 090.00 | 844 466.00 | | 896 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 090.00 | 687 100.00 | | 983 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 533.00 | 333 323.00 | | 336 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 634.00 | 32 357.00 | | 51 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 882.00 | 2 308 845.00 | | 1 802 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 242.00 | 880 281.00 | | 834 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 028.00 | 69 263.00 | | 60 028.00 |
EA Autres dettes | 86 352.00 | 34 077.00 | | 86 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 760.00 | 4 345 246.00 | | 4 154 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 851.00 | 5 189 712.00 | | 5 050 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 137.00 | 2 158 444.00 | | 1 722 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 980.00 | 127 156.00 | | 110 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 580 366.00 | | 7 580 366.00 | 7 580 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 366.00 | | 7 580 366.00 | 7 580 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 869.00 | |
GE Autres charges | | | 54 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 162.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 311.00 | 350.00 | | 25 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 311.00 | 7 412.00 | | 25 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 5 633.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 430.00 | 5 633.00 | | 25 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 1 778.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 725.00 | 7 318 158.00 | | 7 719 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 101.00 | 7 038 612.00 | | 7 668 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 624.00 | 279 546.00 | | 51 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 885.00 | | 192 751.00 | 1 972 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 093.00 | 118 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 548.00 | 1 859 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 350.00 | 75 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 104.00 | 1 665 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 494.00 | | 6 930.00 | 341 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 111.00 | | 157 459.00 | 1 532 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 280.00 | | 28 362.00 | 99 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 193.00 | 170 935.00 | 273 430.00 | 1 255 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 796.00 | 582.00 | 273 350.00 | 318 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 396.00 | 170 352.00 | 80.00 | 936 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 433.00 | 64 869.00 | 104 433.00 | 104 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 433.00 | 64 869.00 | 104 433.00 | 104 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 433.00 | 64 869.00 | 104 433.00 | 104 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 869.00 | 104 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 882.00 | 860 310.00 | 942 572.00 | 1 802 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 813.00 | 71 707.00 | | 100 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 513.00 | 343 822.00 | 217 436.00 | 568 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 042.00 | 1 632 042.00 | | 1 632 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VB T. V. A. | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
VC Groupe et associés | 758 721.00 | 758 721.00 | | 758 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 980.00 | 56 294.00 | 54 686.00 | 110 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 110.00 | 226 004.00 | 646 106.00 | 872 110.00 |
VI Groupe et associés | 36 533.00 | -60 028.00 | 96 560.00 | 36 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 845.00 | 38 577.00 | 87 268.00 | 125 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 535.00 | 1 393 535.00 | | 1 393 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 158.00 | 4 381 158.00 | | 4 381 158.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 126.00 | 1 722 137.00 | 2 344 628.00 | 4 103 126.00 |