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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 376.00 | 49 494.00 | 2 883.00 | 52 376.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 089.00 | 740 574.00 | 676 515.00 | 1 417 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 259.00 | 452 408.00 | 54 851.00 | 507 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 003.00 | | 148 003.00 | 148 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 425.00 | 1 242 475.00 | 904 950.00 | 2 147 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 433.00 | 75 624.00 | 1 428 809.00 | 1 504 433.00 |
BZ Autres créances | 2 645 904.00 | | 2 645 904.00 | 2 645 904.00 |
CF Disponibilités | 493 964.00 | | 493 964.00 | 493 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 143.00 | 75 624.00 | 4 617 520.00 | 4 693 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 568.00 | 1 318 099.00 | 5 522 469.00 | 6 840 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 003.00 | | | 148 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 506.00 | | | 550 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | 656 425.00 | 604 801.00 | | 656 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 739.00 | 51 624.00 | | 87 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 925.00 | 896 090.00 | | 1 076 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 145.00 | 983 090.00 | | 1 549 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 533.00 | 336 533.00 | | 336 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 464.00 | 51 634.00 | | 64 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 322.00 | 1 802 882.00 | | 1 719 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 894.00 | 834 242.00 | | 678 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
EA Autres dettes | 37 160.00 | 86 352.00 | | 37 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 545.00 | 4 154 760.00 | | 4 445 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 469.00 | 5 050 851.00 | | 5 522 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 410.00 | 1 722 137.00 | | 1 579 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 697.00 | 110 980.00 | | 94 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 085 452.00 | | 8 085 452.00 | 8 085 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 452.00 | | 8 085 452.00 | 8 085 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 624.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 896.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 25 311.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | 1 406.00 | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 25 430.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | -119.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 531.00 | 7 719 725.00 | | 8 169 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 791.00 | 7 668 101.00 | | 8 081 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 739.00 | 51 624.00 | | 87 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 922.00 | 128 487.00 | | 150 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 089.00 | | 394 020.00 | 1 859 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 684.00 | 2 147 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 684.00 | 1 924 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 466.00 | | 364 566.00 | 1 665 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 548.00 | | 29 454.00 | 118 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 697.00 | 195 462.00 | 105 684.00 | 1 152 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 029.00 | 3 465.00 | | 46 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 668.00 | 191 997.00 | 105 684.00 | 1 106 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 869.00 | 75 624.00 | 64 869.00 | 64 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 869.00 | 75 624.00 | 64 869.00 | 64 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 869.00 | 75 624.00 | 64 869.00 | 64 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 624.00 | 64 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 322.00 | 883 944.00 | 835 378.00 | 1 719 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 837.00 | 81 731.00 | | 110 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 461.00 | 219 304.00 | 177 902.00 | 404 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 028.00 | 10 915.00 | 49 113.00 | 60 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 003.00 | 148 003.00 | | 148 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 059.00 | 1 415 059.00 | | 1 415 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
VB T. V. A. | 276 671.00 | 276 671.00 | | 276 671.00 |
VC Groupe et associés | 894 222.00 | 351 231.00 | 542 991.00 | 894 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 697.00 | 18 978.00 | 75 719.00 | 94 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 449.00 | 235 185.00 | 1 067 500.00 | 1 454 449.00 |
VI Groupe et associés | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 706.00 | 44 305.00 | 71 401.00 | 115 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 780.00 | 1 444 265.00 | 7 515.00 | 1 451 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 182.00 | 3 796 675.00 | 550 506.00 | 4 347 182.00 |
VW T.V.A. | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 081.00 | 1 579 410.00 | 2 613 546.00 | 4 381 081.00 |