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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 661.00 | 511 208.00 | 536 454.00 | 1 047 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 450.00 | 425 189.00 | 59 261.00 | 484 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 885.00 | 1 255 193.00 | 717 692.00 | 1 972 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 813.00 | 104 433.00 | 1 690 379.00 | 1 794 813.00 |
BZ Autres créances | 2 287 878.00 | | 2 287 878.00 | 2 287 878.00 |
CF Disponibilités | 414 563.00 | | 414 563.00 | 414 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 199.00 | | 79 199.00 | 79 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 453.00 | 104 433.00 | 4 472 020.00 | 4 576 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 338.00 | 1 359 626.00 | 5 189 712.00 | 6 549 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654 939.00 | | | 654 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | 325 254.00 | -72 163.00 | | 325 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 546.00 | 397 417.00 | | 279 546.00 |
DL TOTAL (I) | 844 466.00 | 564 919.00 | | 844 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 100.00 | 697 951.00 | | 687 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 357.00 | 34 835.00 | | 32 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 845.00 | 2 315 967.00 | | 2 308 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 281.00 | 808 596.00 | | 880 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 263.00 | 78 498.00 | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 34 077.00 | 107 951.00 | | 34 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 345 246.00 | 4 406 211.00 | | 4 345 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 712.00 | 4 971 130.00 | | 5 189 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 444.00 | 3 972 416.00 | | 2 158 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 156.00 | 146 465.00 | | 127 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 237 750.00 | | 7 237 750.00 | 7 237 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 750.00 | | 7 237 750.00 | 7 237 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 221.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 2 168.00 | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 247 018.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 247 018.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | 9 592.00 | | 5 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 226 610.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 20 408.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 158.00 | 8 116 596.00 | | 7 318 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 038 612.00 | 7 719 179.00 | | 7 038 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 546.00 | 397 417.00 | | 279 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 545.00 | 38 267.00 | | 78 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 401.00 | | 357 511.00 | 1 619 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 1 972 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 1 532 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 514.00 | | 346 624.00 | 1 189 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 393.00 | | 10 887.00 | 88 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 817.00 | 205 403.00 | 4 027.00 | 1 053 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 116.00 | 12 680.00 | | 306 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 701.00 | 192 722.00 | 4 027.00 | 747 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 304.00 | 70 221.00 | 70 092.00 | 104 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 304.00 | 70 221.00 | 70 092.00 | 104 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 304.00 | 70 221.00 | 70 092.00 | 104 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 221.00 | 70 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 845.00 | 1 386 758.00 | 709 298.00 | 2 308 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 064.00 | 73 958.00 | | 103 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 117.00 | 288 892.00 | 197 669.00 | 553 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 263.00 | 9 235.00 | 46 175.00 | 69 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 895.00 | 1 679 895.00 | | 1 679 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 918.00 | 10 485.00 | 104 433.00 | 114 918.00 |
VB T. V. A. | 307 313.00 | 307 313.00 | | 307 313.00 |
VC Groupe et associés | 754 546.00 | 211 555.00 | 542 991.00 | 754 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 156.00 | 43 024.00 | 84 132.00 | 127 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 944.00 | 201 535.00 | 358 409.00 | 559 944.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 720.00 | 49 585.00 | 79 335.00 | 152 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 881.00 | 1 197 366.00 | 7 515.00 | 1 204 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 169.00 | 3 606 230.00 | 654 939.00 | 4 261 169.00 |
VW T.V.A. | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 889.00 | 2 158 444.00 | 1 475 018.00 | 4 312 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |