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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 446.00 | 45 267.00 | 179.00 | 45 446.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 350.00 | 233 335.00 | 40 015.00 | 273 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 929.00 | 432 611.00 | 216 318.00 | 648 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 032.00 | 375 900.00 | 78 132.00 | 454 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 621.00 | 1 087 112.00 | 439 509.00 | 1 526 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 481.00 | 104 301.00 | 1 601 180.00 | 1 705 481.00 |
BZ Autres créances | 2 208 223.00 | | 2 208 223.00 | 2 208 223.00 |
CF Disponibilités | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 703.00 | 104 301.00 | 4 231 402.00 | 4 335 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 324.00 | 1 191 413.00 | 4 670 911.00 | 5 862 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585 419.00 | | | 1 585 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
DH Report à nouveau | -644 731.00 | -821 631.00 | | -644 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 568.00 | 176 899.00 | | 572 568.00 |
DL TOTAL (I) | 167 502.00 | -405 066.00 | | 167 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 323.00 | 1 007 311.00 | | 854 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 146.00 | 30 716.00 | | 50 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 445.00 | 2 136 222.00 | | 2 177 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 184.00 | 973 320.00 | | 899 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 962.00 | 89 580.00 | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 104 025.00 | 96 542.00 | | 104 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 503 409.00 | 4 669 929.00 | | 4 503 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 911.00 | 4 264 863.00 | | 4 670 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 180.00 | 1 204 972.00 | | 1 636 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 693.00 | 165 654.00 | | 157 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 039 357.00 | | 7 039 357.00 | 7 039 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 357.00 | | 7 039 357.00 | 7 039 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 878.00 | 135 969.00 | | 40 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 125.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 6 415.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 8 971.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 8 971.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 862.00 | -2 556.00 | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 018.00 | 6 895 446.00 | | 7 228 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 450.00 | 6 718 547.00 | | 6 655 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 568.00 | 176 899.00 | | 572 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 378.00 | 41 896.00 | | 29 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 666.00 | | 170 043.00 | 1 358 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 526 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 1 102 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 820.00 | | 156 229.00 | 948 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 352.00 | | 13 814.00 | 68 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 909.00 | 167 291.00 | 2 088.00 | 921 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 000.00 | 27 602.00 | | 251 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 909.00 | 139 689.00 | 2 088.00 | 670 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 175.00 | 104 301.00 | 123 175.00 | 123 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 175.00 | 104 301.00 | 123 175.00 | 123 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 175.00 | 104 301.00 | 123 175.00 | 123 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 301.00 | 123 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 445.00 | 962 909.00 | 571 546.00 | 2 177 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 781.00 | 61 675.00 | | 90 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 867.00 | 230 575.00 | 158 135.00 | 573 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 962.00 | 6 464.00 | 36 940.00 | 84 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 853.00 | | | 1 589 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VB T. V. A. | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
VC Groupe et associés | 649 102.00 | | | 649 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 693.00 | 31 538.00 | 126 155.00 | 157 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 630.00 | 139 326.00 | 557 304.00 | 696 630.00 |
VI Groupe et associés | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 226.00 | 37 357.00 | 63 468.00 | 172 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188 573.00 | | | 1 188 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 938.00 | 2 466 518.00 | 1 585 419.00 | 4 051 938.00 |
VW T.V.A. | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 263.00 | 1 636 180.00 | 1 513 548.00 | 4 453 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |