| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 55 324.00 | 1 258.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 289.00 | 119 396.00 | 8 893.00 | 128 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 473.00 | 710 874.00 | 29 599.00 | 740 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 361.00 | 315 150.00 | 290 212.00 | 605 361.00 |
BT Marchandises | 254 582.00 | | 254 582.00 | 254 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 012.00 | 63 032.00 | 1 059 980.00 | 1 123 012.00 |
BZ Autres créances | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CF Disponibilités | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 773.00 | 378 182.00 | 1 992 591.00 | 2 370 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 246.00 | 1 089 056.00 | 2 022 190.00 | 3 111 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 883 947.00 | -9 883 998.00 | | -9 883 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 590.00 | 51.00 | | 901 590.00 |
DL TOTAL (I) | -8 262 358.00 | -9 163 947.00 | | -8 262 358.00 |
DP Provisions pour risques | 41 461.00 | 40 251.00 | | 41 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 461.00 | 40 251.00 | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934 593.00 | 11 124 800.00 | | 9 934 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 960.00 | 282 086.00 | | 307 960.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 087.00 | 11 406 886.00 | | 10 243 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 190.00 | 2 283 190.00 | | 2 022 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 243 087.00 | 11 406 886.00 | | 10 243 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 784.00 | 179 077.00 | 5 278 860.00 | 5 099 784.00 |
FG Production vendue services | 37 269.00 | 57 234.00 | 94 503.00 | 37 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 053.00 | 236 310.00 | 5 373 363.00 | 5 137 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 052.00 | 149 706.00 | | 173 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 504.00 | | | 898 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 001.00 | 5 577 829.00 | | 6 511 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 411.00 | 5 577 778.00 | | 5 609 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 590.00 | 51.00 | | 901 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 770.00 | | 5 703.00 | 734 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | 5 703.00 | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 567.00 | 5 959.00 | | 247 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 760.00 | 5 959.00 | | 168 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 251.00 | 41 461.00 | 40 251.00 | 40 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 315.00 | | 16 165.00 | 331 315.00 |
6T Sur comptes clients | 55 519.00 | 14 643.00 | 7 130.00 | 55 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 181.00 | 14 643.00 | 23 295.00 | 844 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 432.00 | 56 104.00 | 63 546.00 | 884 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 104.00 | 63 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934 593.00 | 9 934 593.00 | | 9 934 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 318.00 | | | 1 039 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
VB T. V. A. | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VP Divers | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 277.00 | 1 138 135.00 | 103 142.00 | 1 241 277.00 |
VW T.V.A. | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 087.00 | 10 243 087.00 | | 10 243 087.00 |