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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 757.00 | 90.00 | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 334.00 | 113 607.00 | 7 727.00 | 121 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 240.00 | 624 271.00 | 28 969.00 | 653 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 847.00 | 44 862.00 | 14 986.00 | 59 847.00 |
BT Marchandises | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 783.00 | 162 604.00 | 992 179.00 | 1 154 783.00 |
BZ Autres créances | 331 290.00 | | 331 290.00 | 331 290.00 |
CF Disponibilités | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 297.00 | 207 466.00 | 1 572 831.00 | 1 780 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 536.00 | 831 737.00 | 1 601 799.00 | 2 433 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 584 454.00 | -6 470 738.00 | | -5 584 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 758.00 | 886 284.00 | | 798 758.00 |
DL TOTAL (I) | -4 065 696.00 | -4 864 454.00 | | -4 065 696.00 |
DP Provisions pour risques | 30 419.00 | 39 298.00 | | 30 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 419.00 | 39 298.00 | | 30 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 955.00 | 6 305 864.00 | | 5 294 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 915.00 | 291 260.00 | | 317 915.00 |
EA Autres dettes | 24 207.00 | 1 098.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 077.00 | 6 620 754.00 | | 5 637 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 799.00 | 1 795 597.00 | | 1 601 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 077.00 | 6 598 222.00 | | 5 637 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 598.00 | | 4 404.00 | 750 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 764.00 | 653 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 571.00 | 460 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 377.00 | 171 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 764.00 | | | 537 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 386.00 | | 1 886.00 | 193 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | 2 518.00 | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 386.00 | 1 485.00 | 100 948.00 | 266 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 791.00 | 537.00 | 77 571.00 | 79 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 595.00 | 949.00 | 23 377.00 | 186 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 298.00 | | 8 879.00 | 39 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 789.00 | 8 073.00 | | 36 789.00 |
6T Sur comptes clients | 92 529.00 | 90 551.00 | 20 477.00 | 92 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 666.00 | 98 624.00 | 20 477.00 | 586 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 963.00 | 98 624.00 | 29 355.00 | 625 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 624.00 | 29 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 955.00 | 5 294 955.00 | | 5 294 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 801.00 | 82 801.00 | | 82 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 963 349.00 | 963 349.00 | | 963 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 285 160.00 | 285 160.00 | | 285 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 544.00 | 1 294 958.00 | 212 586.00 | 1 507 544.00 |
VW T.V.A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 077.00 | 5 637 077.00 | | 5 637 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | 7 630.00 | | 11 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 207.00 | 42 597.00 | | 26 207.00 |
ST Autres comptes | 207 076.00 | 306 450.00 | | 207 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 583.00 | 97 390.00 | | 106 583.00 |
YT Sous‐traitance | 44 949.00 | 64 705.00 | | 44 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 974.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 210.00 | 21 371.00 | | 6 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 193.00 | 29 001.00 | | 18 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 411.00 | 938 327.00 | | 740 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 224.00 | 74 918.00 | | 600 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 816.00 | 512 115.00 | | 384 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |