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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 502.00 | 110 384.00 | 13 118.00 | 123 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 112.00 | 619 842.00 | 34 270.00 | 654 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 572.00 | 54 231.00 | 51 341.00 | 105 572.00 |
BT Marchandises | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 369.00 | 122 970.00 | 945 399.00 | 1 068 369.00 |
BZ Autres créances | 337 959.00 | | 337 959.00 | 337 959.00 |
CF Disponibilités | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 548.00 | 177 201.00 | 1 678 347.00 | 1 855 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 660.00 | 797 043.00 | 1 712 617.00 | 2 509 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 785 696.00 | -5 584 454.00 | | -4 785 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 636.00 | 798 758.00 | | 780 636.00 |
DL TOTAL (I) | -3 285 060.00 | -4 065 696.00 | | -3 285 060.00 |
DP Provisions pour risques | 33 133.00 | 30 419.00 | | 33 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 133.00 | 30 419.00 | | 33 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 443.00 | | | 135 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 432.00 | 5 294 955.00 | | 4 371 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 922.00 | 317 915.00 | | 454 922.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 24 207.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 544.00 | 5 637 077.00 | | 4 964 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 617.00 | 1 601 799.00 | | 1 712 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 544.00 | 5 637 077.00 | | 4 964 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 240.00 | | 10 732.00 | 653 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 654 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 459 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | 172 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 193.00 | | | 460 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 895.00 | | 10 732.00 | 171 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 924.00 | 4 334.00 | 8 763.00 | 166 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 89.00 | 198.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 167.00 | 4 244.00 | 8 564.00 | 164 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371 432.00 | 4 371 432.00 | | 4 371 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
VB T. V. A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VI Groupe et associés | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 131.00 | 1 261 569.00 | 168 561.00 | 1 430 131.00 |
VW T.V.A. | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 544.00 | 4 964 544.00 | | 4 964 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | 11 983.00 | | 11 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 565.00 | 26 207.00 | | 38 565.00 |
ST Autres comptes | 321 404.00 | 207 076.00 | | 321 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 626.00 | 106 583.00 | | 110 626.00 |
YT Sous‐traitance | 45 304.00 | 44 949.00 | | 45 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | 6 210.00 | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 437.00 | 18 193.00 | | 16 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 277.00 | 740 411.00 | | 801 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 845.00 | 600 224.00 | | 655 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 898.00 | 384 816.00 | | 515 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |