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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 417.00 | 79 254.00 | 1 163.00 | 80 417.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 582.00 | 56 230.00 | 352.00 | 56 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 952.00 | 129 490.00 | 462.00 | 129 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 746.00 | 722 322.00 | 21 425.00 | 743 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 625.00 | 37 558.00 | 103 067.00 | 140 625.00 |
BT Marchandises | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 900.00 | 122 843.00 | 1 317 057.00 | 1 439 900.00 |
BZ Autres créances | 292 278.00 | | 292 278.00 | 292 278.00 |
CF Disponibilités | 743 071.00 | | 743 071.00 | 743 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 516.00 | 160 401.00 | 2 609 114.00 | 2 769 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 262.00 | 882 723.00 | 2 630 539.00 | 3 513 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 138 442.00 | -8 078 120.00 | | -7 138 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 704.00 | 939 678.00 | | 667 704.00 |
DL TOTAL (I) | -5 750 738.00 | -6 418 442.00 | | -5 750 738.00 |
DP Provisions pour risques | 46 410.00 | 49 083.00 | | 46 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 410.00 | 49 083.00 | | 46 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 386.00 | 2 838 932.00 | | 776 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 157.00 | 8 087 634.00 | | 7 211 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 118.00 | 193 741.00 | | 269 118.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 3 878.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 867.00 | 11 124 184.00 | | 8 334 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 539.00 | 4 754 825.00 | | 2 630 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 826.00 | 11 124 184.00 | | 1 198 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 136.00 | | 1 610.00 | 742 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | 1 610.00 | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 229.00 | 2 745.00 | | 262 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 807.00 | 447.00 | | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 422.00 | 2 298.00 | | 183 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 083.00 | | 2 673.00 | 49 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 608.00 | | 204 050.00 | 241 608.00 |
6T Sur comptes clients | 65 343.00 | 57 500.00 | | 65 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 298.00 | 57 500.00 | 204 050.00 | 764 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 381.00 | 57 500.00 | 206 723.00 | 813 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | 206 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211 157.00 | 149 034.00 | 7 062 123.00 | 7 211 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 966.00 | 1 278 932.00 | 8 034.00 | 1 286 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 934.00 | | 152 934.00 | 152 934.00 |
VB T. V. A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VI Groupe et associés | 776 386.00 | 776 386.00 | | 776 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 626.00 | 1 571 210.00 | 180 416.00 | 1 751 626.00 |
VW T.V.A. | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 949.00 | 1 198 826.00 | 7 062 123.00 | 8 260 949.00 |