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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 357.00 | 33 597.00 | 8 760.00 | 42 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 393.00 | 325 256.00 | 248 136.00 | 573 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 978.00 | 360 743.00 | 319 234.00 | 679 978.00 |
BT Marchandises | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 601.00 | 1 047.00 | 59 554.00 | 60 601.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 593.00 | 1 047.00 | 254 546.00 | 255 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 572.00 | 361 790.00 | 573 781.00 | 935 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 324.00 | 167 853.00 | | 189 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 728.00 | 21 471.00 | | 23 728.00 |
DL TOTAL (I) | 221 438.00 | 197 709.00 | | 221 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 028.00 | 185 791.00 | | 193 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 888.00 | 69 253.00 | | 53 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 79 659.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | 40 172.00 | | 29 629.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 3 428.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 343.00 | 378 305.00 | | 352 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 781.00 | 576 014.00 | | 573 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 462.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 628.00 | 995 104.00 | | 1 010 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 900.00 | 973 632.00 | | 986 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 728.00 | 21 471.00 | | 23 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 407.00 | | 2 279.00 | 679 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 679 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 615 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 179.00 | | 2 279.00 | 615 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 164.00 | 46 285.00 | 1 706.00 | 316 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 274.00 | 46 285.00 | 1 706.00 | 314 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | 284.00 | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | 284.00 | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | 284.00 | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 029.00 | 49 331.00 | 135 272.00 | 193 029.00 |
VI Groupe et associés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 343.00 | 208 645.00 | 135 272.00 | 352 343.00 |