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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 508.00 | 36 162.00 | 13 345.00 | 49 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 851.00 | 368 916.00 | 221 934.00 | 590 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 605.00 | 406 969.00 | 297 636.00 | 704 605.00 |
BT Marchandises | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 620.00 | 1 047.00 | 61 573.00 | 62 620.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CF Disponibilités | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 075.00 | 1 047.00 | 259 028.00 | 260 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 681.00 | 408 016.00 | 556 665.00 | 964 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 053.00 | 189 324.00 | | 213 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 015.00 | 23 728.00 | | 6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 227 453.00 | 221 438.00 | | 227 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 510.00 | 193 028.00 | | 160 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 804.00 | 53 888.00 | | 52 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 590.00 | 72 401.00 | | 75 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 296.00 | 29 629.00 | | 37 296.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 3 395.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 211.00 | 352 343.00 | | 329 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 665.00 | 573 781.00 | | 556 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 998.00 | | 25 409.00 | 679 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 704 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 640 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 751.00 | | 25 409.00 | 615 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 744.00 | 47 026.00 | 800.00 | 360 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 854.00 | 47 026.00 | 800.00 | 358 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 511.00 | 61 779.00 | 98 732.00 | 160 511.00 |
VI Groupe et associés | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 213.00 | 230 481.00 | 98 732.00 | 329 213.00 |