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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 898.00 | 41 226.00 | 20 672.00 | 61 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 113.00 | 550 278.00 | 113 835.00 | 664 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 784.00 | 593 394.00 | 222 389.00 | 815 784.00 |
BT Marchandises | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
BZ Autres créances | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CF Disponibilités | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 385.00 | | 520 385.00 | 520 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 170.00 | 593 394.00 | 742 775.00 | 1 336 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 639.00 | 122 369.00 | | 181 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | 59 270.00 | | 64 468.00 |
DL TOTAL (I) | 268 107.00 | 203 639.00 | | 268 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 505.00 | 257 244.00 | | 206 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 506.00 | 52 258.00 | | 64 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 108 807.00 | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 50 060.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | 5 054.00 | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 667.00 | 473 425.00 | | 474 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 775.00 | 677 065.00 | | 742 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 595.00 | | 27 673.00 | 800 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 815 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 751 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 905.00 | | 27 673.00 | 735 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 799.00 | 44 789.00 | 5 194.00 | 553 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 909.00 | 44 789.00 | 5 194.00 | 551 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 505.00 | 54 894.00 | 151 611.00 | 206 505.00 |
VI Groupe et associés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 668.00 | 323 057.00 | 151 611.00 | 474 668.00 |