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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 42 489.00 | 8 671.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 547.00 | 482 762.00 | 144 785.00 | 627 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 398.00 | 527 142.00 | 216 256.00 | 743 398.00 |
BT Marchandises | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 255 094.00 | | 255 094.00 | 255 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 635.00 | | 376 635.00 | 376 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 034.00 | 527 142.00 | 592 892.00 | 1 120 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 599.00 | 13 885.00 | | 57 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 769.00 | 44 951.00 | | 64 769.00 |
DL TOTAL (I) | 144 369.00 | 79 599.00 | | 144 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 972.00 | 95 408.00 | | 303 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | 18 777.00 | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 539.00 | 97 551.00 | | 53 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 187.00 | 41 409.00 | | 53 187.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 228 986.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 522.00 | 482 133.00 | | 448 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 892.00 | 561 732.00 | | 592 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 731.00 | | 31 407.00 | 722 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 743 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 678 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 441.00 | | 31 007.00 | 658 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 400.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 843.00 | 44 470.00 | 8 172.00 | 490 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 953.00 | 44 470.00 | 8 172.00 | 488 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 973.00 | 47 069.00 | 256 904.00 | 303 973.00 |
VI Groupe et associés | 33 246.00 | 33 248.00 | | 33 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 524.00 | 191 620.00 | 256 904.00 | 448 524.00 |