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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 508.00 | 37 485.00 | 22 022.00 | 59 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 396.00 | 514 423.00 | 161 972.00 | 676 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 594.00 | 553 799.00 | 246 794.00 | 800 594.00 |
BT Marchandises | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 864.00 | 553 799.00 | 677 065.00 | 1 230 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 369.00 | 57 599.00 | | 122 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 64 769.00 | | 59 270.00 |
DL TOTAL (I) | 203 639.00 | 144 369.00 | | 203 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 244.00 | 303 972.00 | | 257 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 258.00 | 33 245.00 | | 52 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 807.00 | 53 539.00 | | 108 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | 53 187.00 | | 50 060.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 4 577.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 425.00 | 448 522.00 | | 473 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 065.00 | 592 892.00 | | 677 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 400.00 | | 79 546.00 | 743 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 351.00 | 800 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 351.00 | 735 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 710.00 | | 79 546.00 | 678 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 142.00 | 39 853.00 | 13 195.00 | 527 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 252.00 | 39 853.00 | 13 195.00 | 525 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 244.00 | 51 006.00 | 206 238.00 | 257 244.00 |
VI Groupe et associés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 425.00 | 267 187.00 | 206 238.00 | 473 425.00 |