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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 508.00 | 39 031.00 | 10 476.00 | 49 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 932.00 | 397 982.00 | 179 949.00 | 577 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 706.00 | 438 904.00 | 252 802.00 | 691 706.00 |
BT Marchandises | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | 1 047.00 | 42 185.00 | 43 232.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 886.00 | 1 047.00 | 252 839.00 | 253 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 592.00 | 439 951.00 | 505 641.00 | 945 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 068.00 | 213 053.00 | | 219 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 6 015.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 256 298.00 | 227 453.00 | | 256 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 889.00 | 160 510.00 | | 98 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 948.00 | 52 804.00 | | 40 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 75 590.00 | | 68 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | 37 296.00 | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 009.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 343.00 | 329 211.00 | | 249 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 641.00 | 556 665.00 | | 505 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 607.00 | | 4 982.00 | 704 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 881.00 | 691 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 881.00 | 627 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 360.00 | | 4 962.00 | 640 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 20.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 970.00 | 45 388.00 | 13 453.00 | 406 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 080.00 | 45 388.00 | 13 453.00 | 405 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 890.00 | 42 322.00 | 56 568.00 | 98 890.00 |
VI Groupe et associés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 344.00 | 192 776.00 | 56 568.00 | 249 344.00 |