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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 994.00 | 172 994.00 | | 172 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 391 336.00 | 53 357.00 | 50 337 979.00 | 50 391 336.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 716.00 | 97 253.00 | 29 464.00 | 126 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720 612.00 | 3 972 326.00 | 748 286.00 | 4 720 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 771 012.00 | | 8 771 012.00 | 8 771 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 819 592.00 | 2 741 195.00 | 78 397.00 | 2 819 592.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 097.00 | 16 200.00 | 360 897.00 | 377 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 481 063.00 | 7 053 323.00 | 60 427 739.00 | 67 481 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 948 860.00 | 4 745 461.00 | 22 203 399.00 | 26 948 860.00 |
BZ Autres créances | 2 266 024.00 | | 2 266 024.00 | 2 266 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 5 693 400.00 | | 5 693 400.00 | 5 693 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 734.00 | | 460 734.00 | 460 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 002 131.00 | 4 745 461.00 | 32 256 670.00 | 37 002 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 483 193.00 | 11 798 784.00 | 92 684 409.00 | 104 483 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 747.00 | 52 003.00 | | 14 747.00 |
230 Autres produits | 747 686.00 | 938 999.00 | | 747 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 483 751.00 | 59 482 919.00 | | 76 483 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692.00 | 1 716.00 | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 23 209 328.00 | 19 164 351.00 | | 23 209 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 006.00 | 1 285 221.00 | | 1 937 006.00 |
252 Charges sociales | 11 082 472.00 | 8 510 698.00 | | 11 082 472.00 |
262 Autres charges | 252 379.00 | 583 857.00 | | 252 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 780 572.00 | 32 538 312.00 | | 42 780 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 492 158.00 | 7 778 540.00 | | 10 492 158.00 |
280 Produits financiers | 735 375.00 | 309 593.00 | | 735 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 378 055.00 | 269 522.00 | | 378 055.00 |
294 Charges financières | 1 925 721.00 | 1 710 774.00 | | 1 925 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281 053.00 | 210 270.00 | | 281 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742 332.00 | 1 498 760.00 | | 1 742 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 149 539.00 | 4 546 538.00 | | 7 149 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 676 870.00 | 15 482 000.00 | | 16 676 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 644 801.00 | 6 592 449.00 | | 9 644 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 267.00 | 83 940.00 | | 311 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 779 265.00 | 9 165 596.00 | | 11 779 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149 539.00 | 4 546 538.00 | | 7 149 539.00 |
DK Provisions réglementées | 39 823.00 | 72 901.00 | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 45 601 564.00 | 35 943 424.00 | | 45 601 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 867 471.00 | 25 167 713.00 | | 19 867 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 964.00 | 1 882 015.00 | | 1 791 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 404.00 | 4 996 469.00 | | 6 330 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 090.00 | 4 595 109.00 | | 4 957 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814 850.00 | 10 119 688.00 | | 12 814 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 12 429.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 395 333.00 | 198 896.00 | | 395 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082 844.00 | 52 453 891.00 | | 47 082 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 684 409.00 | 88 397 316.00 | | 92 684 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 215 654.00 | 6 951 707.00 | | 82 215 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 419 290.00 | 11 991 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 686 298.00 | 67 481 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888 725.00 | 50 564 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 283.00 | 4 925 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 412 430.00 | 4 040 625.00 | | 48 412 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149 950.00 | 153 586.00 | | 5 149 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653 273.00 | 2 757 497.00 | | 28 653 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 801.00 | 250 884.00 | 398 114.00 | 4 389 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 344.00 | | 17 350.00 | 190 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 143.00 | 250 884.00 | 372 450.00 | 4 191 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 901.00 | 115 030.00 | 148 108.00 | 72 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 901.00 | 115 030.00 | 148 108.00 | 72 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 030.00 | 148 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791 964.00 | 449 652.00 | 1 342 312.00 | 1 791 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 090.00 | 4 957 090.00 | | 4 957 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 952.00 | 1 318 952.00 | | 1 318 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 687.00 | | | 220 687.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867 471.00 | 4 601 129.00 | 15 227 507.00 | 19 867 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 734.00 | | | 460 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 923 918.00 | 31 302 355.00 | 621 563.00 | 31 923 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 752 440.00 | 24 143 787.00 | 16 569 819.00 | 40 752 440.00 |