| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 827.00 | 158 482.00 | 345.00 | 158 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 655 655.00 | 60 940.00 | 61 594 715.00 | 61 655 655.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 346.00 | 145 509.00 | 20 837.00 | 166 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198 844.00 | 3 794 657.00 | 1 404 187.00 | 5 198 844.00 |
AX Avances et acomptes | 257 862.00 | | 257 862.00 | 257 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 916 553.00 | 2 619 383.00 | 297 170.00 | 2 916 553.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219 777.00 | 4 400 378.00 | 819 399.00 | 5 219 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 433 423.00 | 11 179 349.00 | 115 254 073.00 | 126 433 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 852 618.00 | 4 845 394.00 | 29 007 224.00 | 33 852 618.00 |
BZ Autres créances | 19 481 465.00 | 351 209.00 | 19 130 256.00 | 19 481 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 12 345 693.00 | | 12 345 693.00 | 12 345 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 058.00 | | 382 058.00 | 382 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 068 056.00 | 5 196 603.00 | 60 871 452.00 | 66 068 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 501 478.00 | 16 375 953.00 | 176 125 526.00 | 192 501 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 757 853.00 | | 50 757 853.00 | 50 757 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 822 590.00 | 18 670 520.00 | | 18 822 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 548 863.00 | 15 975 839.00 | | 16 548 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867 052.00 | 1 798 781.00 | | 1 867 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 202 653.00 | 27 492 903.00 | | 30 202 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780 030.00 | 8 113 762.00 | | 9 780 030.00 |
DK Provisions réglementées | 92 043.00 | 156 502.00 | | 92 043.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320 050.00 | 72 208 307.00 | | 77 320 050.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 189 222.00 | 51 420 579.00 | | 43 189 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936 488.00 | 11 878 975.00 | | 12 936 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 431 806.00 | 9 339 734.00 | | 12 431 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 899.00 | 9 095 965.00 | | 12 359 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924 087.00 | 15 238 379.00 | | 16 924 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 468.00 | 20 709.00 | | 34 468.00 |
EA Autres dettes | 921 505.00 | 1 242 174.00 | | 921 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 797 476.00 | 98 236 514.00 | | 98 797 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 125 526.00 | 170 444 821.00 | | 176 125 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 634 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 634 459.00 | |
FM Production stockée | | | -217 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 229 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 805 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 717 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 929.00 | |
GE Autres charges | | | 614 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 502 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 627 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 268.00 | 1 333.00 | | 395 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 430.00 | 99 249.00 | | 599 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 162.00 | -97 916.00 | | -204 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 190.00 | 590 460.00 | | 1 021 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621 637.00 | 2 017 899.00 | | 2 621 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 162 865.00 | 85 796 734.00 | | 101 162 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 382 836.00 | 77 682 972.00 | | 91 382 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780 030.00 | 8 113 762.00 | | 9 780 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 286 308.00 | | 16 219 512.00 | 123 286 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258 116.00 | 58 917 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 072 397.00 | 126 433 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 337.00 | 61 814 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 944.00 | 5 700 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 088 778.00 | | 7 735 042.00 | 54 088 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 453.00 | | 985 468.00 | 5 520 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 677 077.00 | | 7 499 003.00 | 63 677 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489 584.00 | 430 928.00 | 814 281.00 | 4 489 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 484.00 | 3 918.00 | 9 337.00 | 171 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 100.00 | 427 010.00 | 804 944.00 | 4 318 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 661.00 | 38 256.00 | 106 875.00 | 160 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 661.00 | 38 256.00 | 106 875.00 | 160 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 256.00 | 106 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 925.00 | 448 211.00 | 1 761 714.00 | 2 209 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 899.00 | 12 359 899.00 | | 12 359 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923 727.00 | 16 923 727.00 | | 16 923 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648 068.00 | 11 648 068.00 | | 11 648 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 443.00 | | 221 443.00 | 221 443.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219 777.00 | | 5 219 777.00 | 5 219 777.00 |
UX Autres créances clients | 33 569 509.00 | 33 569 509.00 | | 33 569 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 189 138.00 | 9 329 760.00 | 33 175 107.00 | 43 189 138.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 747 958.00 | | | 15 747 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401 891.00 | | | 24 401 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764 574.00 | 19 764 574.00 | | 19 764 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 058.00 | 382 058.00 | | 382 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 181 142.00 | 53 716 142.00 | 5 465 000.00 | 59 181 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 365 670.00 | 50 744 577.00 | 34 936 821.00 | 86 365 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 847.00 | | | 847.00 |