| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 007.00 | 122 066.00 | 1 941.00 | 124 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 637 988.00 | 53 357.00 | 52 584 631.00 | 52 637 988.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 262.00 | 129 628.00 | 37 633.00 | 167 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668 279.00 | 3 943 684.00 | 724 596.00 | 4 668 279.00 |
AX Avances et acomptes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041 892.00 | 2 976 932.00 | 64 960.00 | 3 041 892.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031 782.00 | 2 522 468.00 | 509 315.00 | 3 031 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 866 382.00 | 9 748 134.00 | 91 118 248.00 | 100 866 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660 474.00 | 4 584 195.00 | 22 076 279.00 | 26 660 474.00 |
BZ Autres créances | 9 080 385.00 | 319 252.00 | 8 761 133.00 | 9 080 385.00 |
CF Disponibilités | 7 228 501.00 | | 7 228 501.00 | 7 228 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 472.00 | | 944 472.00 | 944 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 913 832.00 | 4 903 447.00 | 39 010 384.00 | 43 913 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 780 214.00 | 14 651 582.00 | 130 128 632.00 | 144 780 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 086 502.00 | | 37 086 502.00 | 37 086 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 987 810.00 | 17 174 920.00 | | 17 987 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 574 604.00 | 10 881 274.00 | | 13 574 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 103.00 | 1 045 960.00 | | 1 465 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 549 397.00 | 19 533 425.00 | | 23 549 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279 559.00 | 8 382 867.00 | | 7 279 559.00 |
DK Provisions réglementées | 121 823.00 | 94 534.00 | | 121 823.00 |
DL TOTAL (I) | 63 978 296.00 | 57 112 979.00 | | 63 978 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 698 025.00 | 18 290 891.00 | | 27 698 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 907.00 | 3 557 947.00 | | 6 987 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463 896.00 | 7 257 553.00 | | 8 463 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 863 997.00 | 6 733 384.00 | | 8 863 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806 709.00 | 12 408 954.00 | | 12 806 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 792.00 | 5 684.00 | | 32 792.00 |
EA Autres dettes | 1 297 010.00 | 981 939.00 | | 1 297 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 150 336.00 | 49 236 351.00 | | 66 150 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 128 632.00 | 106 449 330.00 | | 130 128 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 844 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 844 937.00 | |
FM Production stockée | | | -131 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 999 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 030 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 928 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897 527.00 | |
GE Autres charges | | | 662 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 526 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 694.00 | 115 953.00 | | 557 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 694.00 | 115 953.00 | | 557 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565 927.00 | 79 597.00 | | 1 565 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 927.00 | 79 597.00 | | 1 565 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008 233.00 | 36 356.00 | | -1 008 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 722.00 | 1 322 532.00 | | 1 282 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 069 213.00 | 80 440 471.00 | | 85 069 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 789 654.00 | 72 057 604.00 | | 77 789 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279 559.00 | 8 382 867.00 | | 7 279 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 277 563.00 | | 24 091 997.00 | 82 277 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 961 888.00 | 43 183 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503 178.00 | 100 866 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 785.00 | 52 761 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 505.00 | 4 920 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 196 213.00 | | 1 743 568.00 | 51 196 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 076.00 | | 290 860.00 | 4 993 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 088 274.00 | | 22 057 570.00 | 26 088 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 152.00 | 233 178.00 | 352 953.00 | 4 315 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 302.00 | 3 549.00 | 7 785.00 | 126 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 850.00 | 229 630.00 | 345 168.00 | 4 188 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 972.00 | 151 916.00 | 1 570 056.00 | 1 721 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 863 997.00 | 8 863 997.00 | | 8 863 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806 709.00 | 12 806 709.00 | | 12 806 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562 945.00 | 6 562 945.00 | | 6 562 945.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031 782.00 | | 3 031 782.00 | 3 031 782.00 |
UX Autres créances clients | 26 660 474.00 | 26 660 474.00 | | 26 660 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 698 025.00 | 6 662 126.00 | 16 928 756.00 | 27 698 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 647.00 | | | 5 712 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080 385.00 | 9 080 385.00 | | 9 080 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 472.00 | 944 472.00 | | 944 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 740 893.00 | 36 685 331.00 | 3 055 562.00 | 39 740 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 686 440.00 | 35 080 485.00 | 18 498 812.00 | 57 686 440.00 |