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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 785 325.00 | 53 357.00 | 50 731 968.00 | 50 785 325.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 719.00 | 117 824.00 | 45 896.00 | 163 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291 618.00 | 3 656 392.00 | 635 225.00 | 4 291 618.00 |
AX Avances et acomptes | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800 751.00 | 3 743 621.00 | 57 130.00 | 3 800 751.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088 287.00 | 1 224 266.00 | 864 021.00 | 2 088 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 872 325.00 | 8 870 501.00 | 71 001 824.00 | 79 872 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 275 703.00 | 4 897 093.00 | 21 378 609.00 | 26 275 703.00 |
BZ Autres créances | 9 408 741.00 | 200 000.00 | 9 208 741.00 | 9 408 741.00 |
CF Disponibilités | 4 298 231.00 | | 4 298 231.00 | 4 298 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 107.00 | | 509 107.00 | 509 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 544 599.00 | 5 097 093.00 | 35 447 506.00 | 40 544 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 416 924.00 | 13 967 594.00 | 106 449 330.00 | 120 416 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 557 542.00 | | 18 557 542.00 | 18 557 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 174 920.00 | 17 137 160.00 | | 17 174 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 881 274.00 | 10 775 756.00 | | 10 881 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045 960.00 | 668 744.00 | | 1 045 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 533 425.00 | 15 266 617.00 | | 19 533 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382 867.00 | 7 544 320.00 | | 8 382 867.00 |
DK Provisions réglementées | 94 534.00 | 64 813.00 | | 94 534.00 |
DL TOTAL (I) | 57 112 979.00 | 51 457 410.00 | | 57 112 979.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290 891.00 | 17 905 261.00 | | 18 290 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 947.00 | 2 730 285.00 | | 3 557 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 257 553.00 | 7 038 773.00 | | 7 257 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 384.00 | 5 686 193.00 | | 6 733 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408 954.00 | 12 529 090.00 | | 12 408 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 8 062.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 981 939.00 | 578 690.00 | | 981 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 236 351.00 | 46 476 354.00 | | 49 236 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 449 330.00 | 97 933 764.00 | | 106 449 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 673 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 673 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 613 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 343 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 715 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 950.00 | |
GE Autres charges | | | 430 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 402 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 953.00 | 243 909.00 | | 115 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 597.00 | 384 165.00 | | 79 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 356.00 | -140 256.00 | | 36 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 074.00 | 501 259.00 | | 386 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 532.00 | 1 768 003.00 | | 1 322 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 440 471.00 | 78 672 857.00 | | 80 440 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 057 604.00 | 71 128 537.00 | | 72 057 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382 867.00 | 7 544 320.00 | | 8 382 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 941 312.00 | | | 72 941 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 470 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 872 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 860 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 307 140.00 | | | 50 307 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 123.00 | | | 4 594 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 040 050.00 | | | 18 040 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 589.00 | 236 492.00 | 234 824.00 | 3 847 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 915.00 | | 8 874.00 | 83 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 674.00 | 236 492.00 | 225 951.00 | 3 763 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 813.00 | 30 674.00 | 953.00 | 64 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 813.00 | 30 674.00 | 953.00 | 64 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 674.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 748.00 | 464 807.00 | 1 303 941.00 | 1 768 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 384.00 | 6 733 384.00 | | 6 733 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771 138.00 | 2 771 138.00 | | 2 771 138.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088 287.00 | | | 2 088 287.00 |
UX Autres créances clients | 26 275 703.00 | | | 26 275 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 290 891.00 | 5 732 734.00 | 11 744 544.00 | 18 290 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139 734.00 | | | 5 139 734.00 |
VP Divers | 9 408 741.00 | | | 9 408 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408 954.00 | 12 408 954.00 | | 12 408 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 107.00 | | | 509 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 305 617.00 | 36 193 551.00 | 2 112 066.00 | 38 305 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 978 798.00 | 28 116 701.00 | 13 048 485.00 | 41 978 798.00 |