| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 561.00 | 159 561.00 | | 159 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 263 546.00 | 60 940.00 | 65 202 606.00 | 65 263 546.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 381.00 | 153 726.00 | 14 655.00 | 168 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 671.00 | 4 505 050.00 | 1 860 621.00 | 6 365 671.00 |
AX Avances et acomptes | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897 861.00 | 1 551 083.00 | 346 778.00 | 1 897 861.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057 283.00 | 4 384 179.00 | 673 104.00 | 5 057 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 774 439.00 | 10 814 539.00 | 117 959 901.00 | 128 774 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 334 691.00 | 5 530 476.00 | 34 804 215.00 | 40 334 691.00 |
BZ Autres créances | 24 957 733.00 | 319 252.00 | 24 638 481.00 | 24 957 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 878 790.00 | | 14 878 790.00 | 14 878 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185 158.00 | | 1 185 158.00 | 1 185 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 362 372.00 | 5 849 728.00 | 75 512 644.00 | 81 362 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 136 812.00 | 16 664 267.00 | 193 472 545.00 | 210 136 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 733 282.00 | | 49 733 282.00 | 49 733 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 822 590.00 | 18 822 590.00 | | 18 822 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 548 863.00 | 16 548 863.00 | | 16 548 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882 259.00 | 1 867 052.00 | | 1 882 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 735 572.00 | 30 202 653.00 | | 35 735 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921 934.00 | 9 780 030.00 | | 9 921 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 904.00 | | | 904.00 |
DK Provisions réglementées | 100 881.00 | 92 043.00 | | 100 881.00 |
DL TOTAL (I) | 83 019 824.00 | 77 320 050.00 | | 83 019 824.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 848 860.00 | 43 189 222.00 | | 43 848 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700 792.00 | 12 936 488.00 | | 14 700 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 248 157.00 | 12 431 806.00 | | 13 248 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022 887.00 | 12 359 899.00 | | 18 022 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419 579.00 | 16 924 087.00 | | 19 419 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 229.00 | 34 468.00 | | 54 229.00 |
EA Autres dettes | 1 150 217.00 | 921 505.00 | | 1 150 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 444 721.00 | 98 797 476.00 | | 110 444 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 472 545.00 | 176 125 526.00 | | 193 472 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 580 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 580 395.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 203 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 521 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 275 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 966.00 | |
GE Autres charges | | | 309 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 407 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 796 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 056 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101 000.00 | 395 268.00 | | 6 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349 327.00 | 599 430.00 | | 7 349 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248 327.00 | -204 162.00 | | -1 248 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 484 680.00 | 1 021 190.00 | | 1 484 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401 866.00 | 2 621 637.00 | | 3 401 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 389 997.00 | 101 162 865.00 | | 119 389 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 468 064.00 | 91 382 836.00 | | 109 468 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 921 934.00 | 9 780 030.00 | | 9 921 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 138 302.00 | | 12 301 230.00 | 129 138 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 905 893.00 | 56 712 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665 092.00 | 128 774 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 901.00 | 65 423 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 298.00 | 6 639 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 012 517.00 | | 3 744 491.00 | 62 012 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 513.00 | | 857 912.00 | 6 206 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 919 271.00 | | 7 698 827.00 | 60 919 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 449.00 | 414 208.00 | 219 737.00 | 4 631 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 101.00 | 345.00 | 52 301.00 | 219 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 349.00 | 413 863.00 | 167 436.00 | 4 412 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 043.00 | 13 985.00 | 5 146.00 | 92 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 647.00 | | 158 647.00 | 166 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 690.00 | 13 985.00 | 163 793.00 | 258 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 383 063.00 | | 383 063.00 | 383 063.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057 283.00 | | 5 057 283.00 | 5 057 283.00 |
UX Autres créances clients | 40 334 691.00 | 40 334 691.00 | | 40 334 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349 264.00 | | | 9 349 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 957 733.00 | 24 957 733.00 | | 24 957 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 158.00 | 1 185 158.00 | | 1 185 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 941 708.00 | 66 477 582.00 | 5 464 126.00 | 71 941 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 050.00 | | | 1 050.00 |