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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 208 225.00 | 53 357.00 | 50 154 868.00 | 50 208 225.00 |
AN Terrains | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 094.00 | 107 118.00 | 20 976.00 | 128 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387 692.00 | 3 656 556.00 | 731 136.00 | 4 387 692.00 |
AX Avances et acomptes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 551 918.00 | | 13 551 918.00 | 13 551 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 802 461.00 | 3 745 331.00 | 57 130.00 | 3 802 461.00 |
BF Prêts | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 609.00 | 16 200.00 | 294 409.00 | 310 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575 030.00 | 7 662 477.00 | 64 912 554.00 | 72 575 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 674 919.00 | 4 871 371.00 | 21 803 548.00 | 26 674 919.00 |
BZ Autres créances | 6 179 200.00 | | 6 179 200.00 | 6 179 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 630 004.00 | | 4 630 004.00 | 4 630 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 598.00 | | 401 598.00 | 401 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 892 581.00 | 4 871 371.00 | 33 021 211.00 | 37 892 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 467 612.00 | 12 533 847.00 | 97 933 764.00 | 110 467 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 137 160.00 | 16 676 870.00 | | 17 137 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 775 756.00 | 9 644 801.00 | | 10 775 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 744.00 | 311 267.00 | | 668 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 266 617.00 | 11 779 265.00 | | 15 266 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544 320.00 | 7 149 539.00 | | 7 544 320.00 |
DK Provisions réglementées | 64 813.00 | 39 823.00 | | 64 813.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457 410.00 | 45 601 564.00 | | 51 457 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 905 261.00 | 19 867 471.00 | | 17 905 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 285.00 | 2 715 583.00 | | 2 730 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 038 773.00 | 6 330 404.00 | | 7 038 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 193.00 | 4 957 090.00 | | 5 686 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529 090.00 | 12 814 850.00 | | 12 529 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 2 114.00 | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 578 690.00 | 395 333.00 | | 578 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 476 354.00 | 47 082 844.00 | | 46 476 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 933 764.00 | 92 684 409.00 | | 97 933 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 838 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 797 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 884 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 757 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848 057.00 | |
GE Autres charges | | | 481 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 744 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 953 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 909.00 | 378 055.00 | | 243 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 165.00 | 281 053.00 | | 384 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 256.00 | 97 002.00 | | -140 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 259.00 | 506 943.00 | | 501 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 003.00 | 1 742 332.00 | | 1 768 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 672 857.00 | 77 597 181.00 | | 78 672 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 128 537.00 | 70 447 642.00 | | 71 128 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544 320.00 | 7 149 539.00 | | 7 544 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 481 063.00 | | | 67 481 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 688 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 575 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 292 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 564 330.00 | | | 50 564 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 253.00 | | | 4 925 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991 480.00 | | | 11 991 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 242 572.00 | 245 670.00 | 640 653.00 | 4 242 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 994.00 | | 89 079.00 | 172 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 578.00 | 245 670.00 | 551 574.00 | 4 069 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 823.00 | 24 990.00 | | 39 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 823.00 | 24 990.00 | | 39 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 705.00 | 478 303.00 | 1 312 402.00 | 1 790 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 193.00 | 5 686 193.00 | | 5 686 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 270.00 | 1 518 270.00 | | 1 518 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 615.00 | 224 615.00 | | 224 615.00 |
UP Prêts | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 609.00 | | | 310 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 905 261.00 | 4 471 485.00 | 13 394 942.00 | 17 905 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593 600.00 | | | 2 593 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537 553.00 | | | 4 537 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 598.00 | | | 401 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 814 719.00 | 33 480 330.00 | 334 389.00 | 33 814 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 437 581.00 | 24 691 402.00 | 14 707 344.00 | 39 437 581.00 |