| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 1 356.00 | 1 894.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 006.00 | 96 698.00 | 77 308.00 | 174 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 27 538.00 | 875.00 | 28 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 111.00 | 125 989.00 | 245 123.00 | 371 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BN En cours de production de biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 919.00 | 6 606.00 | 148 314.00 | 154 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 031.00 | 132 594.00 | 393 436.00 | 526 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 752.00 | 172 201.00 | | 163 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 570.00 | 58 551.00 | | 57 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 450.00 | 26 477.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 256 772.00 | 268 229.00 | | 256 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 956.00 | 129 317.00 | | 51 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | 8 135.00 | | 11 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 1 203.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 33 697.00 | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 664.00 | 191 073.00 | | 136 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 436.00 | 459 302.00 | | 393 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 868.00 | 137 997.00 | | 98 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 142.00 | | 622 142.00 | 622 142.00 |
FM Production stockée | | | -8 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 4 356.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 4 356.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 17.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 17.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 4 339.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 404.00 | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 103.00 | 583 303.00 | | 617 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 533.00 | 524 752.00 | | 559 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 570.00 | 58 551.00 | | 57 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 277.00 | | 834.00 | 370 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 834.00 | | 834.00 | 204 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 006.00 | 8 983.00 | | 117 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 609.00 | 8 983.00 | | 116 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 956.00 | 14 230.00 | 37 726.00 | 51 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 594.00 | 98 868.00 | 37 726.00 | 136 594.00 |