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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 163.00 | 1 727.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 1 630.00 | 1 619.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 560.00 | 111 442.00 | 63 118.00 | 174 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 12 049.00 | 21 321.00 | 33 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 511.00 | 125 680.00 | 252 831.00 | 378 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BN En cours de production de biens | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 549.00 | 125 680.00 | 363 869.00 | 489 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 264.00 | 180 322.00 | | 185 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 34 942.00 | | 44 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 397.00 | 22 423.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 260 930.00 | 248 688.00 | | 260 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 654.00 | 53 035.00 | | 60 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 44 938.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 445.00 | 19 741.00 | | 18 445.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 939.00 | 117 715.00 | | 102 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 869.00 | 366 402.00 | | 363 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 258.00 | 94 403.00 | | 78 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 022.00 | 15 245.00 | | 17 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 867.00 | | 550 867.00 | 550 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 867.00 | | 550 867.00 | 550 867.00 |
FM Production stockée | | | -11 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 503.00 | 2 027.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 2 085.00 | | 5 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | 2 085.00 | | 5 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 5 196.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 192.00 | 480 197.00 | | 551 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 923.00 | 445 255.00 | | 506 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 269.00 | 34 942.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 665.00 | | 24 366.00 | 371 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 378 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 520.00 | 211 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 397.00 | | 1 890.00 | 165 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 222.00 | | 22 476.00 | 206 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 718.00 | 9 483.00 | 17 520.00 | 133 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 163.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 320.00 | 9 320.00 | 17 520.00 | 133 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 654.00 | 35 973.00 | 24 681.00 | 60 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 939.00 | 78 258.00 | 24 681.00 | 102 939.00 |