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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 251.00 | 78.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 2 179.00 | 1 070.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 036.00 | 142 083.00 | 53 953.00 | 196 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 42 816.00 | 19 893.00 | 62 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 766.00 | 189 726.00 | 240 039.00 | 429 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
BN En cours de production de biens | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 759.00 | | 288 759.00 | 288 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 525.00 | 189 726.00 | 528 799.00 | 718 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 340.00 | 285 393.00 | | 294 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 64 051.00 | | 25 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 557.00 | 14 317.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 343 638.00 | 374 761.00 | | 343 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 372.00 | 71 978.00 | | 60 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 910.00 | 53 533.00 | | 45 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 576.00 | 9 611.00 | | 43 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | 29 727.00 | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 24 105.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 161.00 | 188 954.00 | | 185 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 799.00 | 563 715.00 | | 528 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 391.00 | 128 664.00 | | 144 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 224.00 | | 876 224.00 | 876 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 224.00 | | 876 224.00 | 876 224.00 |
FM Production stockée | | | -3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | 2 027.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 2 477.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | -20 226.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 18 026.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 254.00 | 790 715.00 | | 874 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 513.00 | 726 665.00 | | 848 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 741.00 | 64 051.00 | | 25 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 079.00 | | 5 687.00 | 424 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 306.00 | | 5 687.00 | 256 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 329.00 | 19 398.00 | 189 726.00 | 170 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | 91.00 | 2 648.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 772.00 | 19 306.00 | 187 078.00 | 167 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 372.00 | 19 603.00 | 40 770.00 | 60 372.00 |
VI Groupe et associés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 161.00 | 144 391.00 | 40 770.00 | 185 161.00 |