| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 553.00 | 562.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 1 905.00 | 1 344.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 693.00 | 125 903.00 | 50 790.00 | 176 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 955.00 | 21 687.00 | 32 268.00 | 53 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 455.00 | 151 445.00 | 250 010.00 | 401 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BN En cours de production de biens | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 958.00 | 151 445.00 | 497 513.00 | 648 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 676.00 | 214 533.00 | | 269 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 717.00 | 55 143.00 | | 15 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 343.00 | 18 370.00 | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 312 736.00 | 299 046.00 | | 312 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | 24 814.00 | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 165.00 | 44 579.00 | | 41 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 64 150.00 | | 17 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226.00 | 29 463.00 | | 25 226.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 776.00 | 163 006.00 | | 184 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 513.00 | 462 052.00 | | 497 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 270.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 875.00 | | 708 875.00 | 708 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 875.00 | | 708 875.00 | 708 875.00 |
FM Production stockée | | | -25 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 257.00 | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 324.00 | 2 027.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 2 284.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076.00 | 2 149.00 | | 5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 13 885.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 460.00 | 631 345.00 | | 694 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 743.00 | 576 202.00 | | 678 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 717.00 | 55 143.00 | | 15 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 677.00 | | 22 778.00 | 378 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 119.00 | | 22 778.00 | 211 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 726.00 | 14 719.00 | | 136 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 705.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 481.00 | 14 014.00 | | 135 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UX Autres créances clients | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 332.00 | 58 451.00 | 21 882.00 | 80 332.00 |
VI Groupe et associés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 776.00 | 162 895.00 | 21 882.00 | 184 776.00 |