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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 1 493.00 | 1 756.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 560.00 | 104 128.00 | 70 431.00 | 174 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 27 699.00 | 714.00 | 28 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 665.00 | 133 718.00 | 237 948.00 | 371 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BN En cours de production de biens | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 891.00 | 6 606.00 | 37 285.00 | 43 891.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 060.00 | 6 606.00 | 128 454.00 | 135 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 725.00 | 140 323.00 | 366 402.00 | 506 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 322.00 | 163 752.00 | | 180 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 57 570.00 | | 34 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 423.00 | 24 450.00 | | 22 423.00 |
DL TOTAL (I) | 248 688.00 | 256 772.00 | | 248 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 035.00 | 51 956.00 | | 53 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 47 319.00 | | 44 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | 25 937.00 | | 19 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 715.00 | 136 664.00 | | 117 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 402.00 | 393 436.00 | | 366 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 403.00 | 98 868.00 | | 94 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 300.00 | | 475 300.00 | 475 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 300.00 | | 475 300.00 | 475 300.00 |
FM Production stockée | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 293.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 2 293.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 1 874.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 15 282.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 197.00 | 617 103.00 | | 480 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 255.00 | 559 533.00 | | 445 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 942.00 | 57 570.00 | | 34 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 111.00 | | 554.00 | 371 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 668.00 | | 554.00 | 205 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 989.00 | 7 729.00 | | 125 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 592.00 | 7 729.00 | | 125 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 035.00 | 29 723.00 | 23 312.00 | 53 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 715.00 | 94 403.00 | 23 312.00 | 117 715.00 |