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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 160.00 | 170.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 2 042.00 | 1 207.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 349.00 | 133 743.00 | 56 606.00 | 190 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 31 987.00 | 30 722.00 | 62 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 079.00 | 170 329.00 | 253 750.00 | 424 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
BN En cours de production de biens | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 965.00 | | 309 965.00 | 309 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 043.00 | 170 329.00 | 563 715.00 | 734 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 393.00 | 269 676.00 | | 285 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051.00 | 15 717.00 | | 64 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 317.00 | 16 343.00 | | 14 317.00 |
DL TOTAL (I) | 374 761.00 | 312 736.00 | | 374 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 978.00 | 80 332.00 | | 71 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 533.00 | 41 165.00 | | 53 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 17 040.00 | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 25 226.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | 21 013.00 | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 954.00 | 184 776.00 | | 188 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 715.00 | 497 513.00 | | 563 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 664.00 | 162 895.00 | | 128 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 139.00 | | 758 139.00 | 758 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 139.00 | | 758 139.00 | 758 139.00 |
FM Production stockée | | | 29 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 842.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | 2 324.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | 5 166.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 703.00 | 90.00 | | 22 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 703.00 | 90.00 | | 22 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 226.00 | 5 076.00 | | -20 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 2 789.00 | | 18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 715.00 | 694 460.00 | | 790 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 665.00 | 678 743.00 | | 726 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 051.00 | 15 717.00 | | 64 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 455.00 | | 22 624.00 | 401 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 512.00 | | 214.00 | 167 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 897.00 | | 22 410.00 | 233 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 445.00 | 18 884.00 | | 151 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 607.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 495.00 | 18 277.00 | | 149 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 978.00 | 11 687.00 | 60 290.00 | 71 978.00 |
VI Groupe et associés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 954.00 | 128 664.00 | 60 290.00 | 188 954.00 |