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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 31 814.00 | 33 186.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 058.00 | 17 009.00 | 3 049.00 | 20 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 023.00 | 69 382.00 | 31 642.00 | 101 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 395.00 | 119 948.00 | 83 448.00 | 203 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BN En cours de production de biens | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 879.00 | | 428 879.00 | 428 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 274.00 | 119 948.00 | 512 327.00 | 632 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 3 300.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 418.00 | 20 680.00 | | -42 418.00 |
DL TOTAL (I) | 313 424.00 | 375 488.00 | | 313 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 695.00 | 11 942.00 | | 19 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 5.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 113.00 | 78 806.00 | | 65 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 406.00 | 98 928.00 | | 83 406.00 |
EA Autres dettes | 30 356.00 | 30 655.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 903.00 | 220 337.00 | | 198 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 327.00 | 595 825.00 | | 512 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 299.00 | 218 312.00 | | 183 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 023.00 | 57 012.00 | 811 035.00 | 754 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 023.00 | 57 012.00 | 811 035.00 | 754 023.00 |
FM Production stockée | | | 25 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GE Autres charges | | | 30 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 4 614.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 1 600.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 194.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | -17 511.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 794.00 | 1 147 101.00 | | 856 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 212.00 | 1 126 421.00 | | 899 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 418.00 | 20 680.00 | | -42 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 808.00 | 15 139.00 | | 104 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 065.00 | 15 139.00 | | 103 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 903.00 | 183 299.00 | 15 604.00 | 198 903.00 |