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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 45 581.00 | 24 131.00 | 69 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 874.00 | 24 244.00 | 7 629.00 | 31 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 182.00 | 98 139.00 | 27 043.00 | 125 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 267.00 | 169 707.00 | 110 560.00 | 280 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BN En cours de production de biens | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 801.00 | | 232 801.00 | 232 801.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 134 651.00 | | 134 651.00 | 134 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 180.00 | | 522 180.00 | 522 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 446.00 | 169 707.00 | 632 739.00 | 802 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 899.00 | 4 759.00 | | 6 899.00 |
DG Autres réserves | 73 341.00 | 57 690.00 | | 73 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | 42 791.00 | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 293 896.00 | 305 240.00 | | 293 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 837.00 | 24 503.00 | | 42 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 163.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 931.00 | 121 742.00 | | 180 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | 77 129.00 | | 56 881.00 |
EA Autres dettes | 58 060.00 | 64 963.00 | | 58 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 843.00 | 288 500.00 | | 338 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 739.00 | 593 739.00 | | 632 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 330.00 | 273 168.00 | | 308 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 070.00 | 15 637.00 | | 154 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 327.00 | 15 636.00 | | 152 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 837.00 | 12 324.00 | 30 513.00 | 42 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 738.00 | 276 738.00 | | 276 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 843.00 | 308 330.00 | 30 513.00 | 338 843.00 |