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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 49 302.00 | 20 410.00 | 69 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 568.00 | 27 616.00 | 9 952.00 | 37 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 769.00 | 86 714.00 | 37 054.00 | 123 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 548.00 | 165 375.00 | 119 173.00 | 284 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BN En cours de production de biens | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 578.00 | | 271 578.00 | 271 578.00 |
BZ Autres créances | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 235 916.00 | | 235 916.00 | 235 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 029.00 | | 607 029.00 | 607 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 577.00 | 165 375.00 | 726 202.00 | 891 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 582.00 | 6 899.00 | | 7 582.00 |
DG Autres réserves | 74 314.00 | 73 341.00 | | 74 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 187.00 | 13 656.00 | | 18 187.00 |
DL TOTAL (I) | 300 083.00 | 293 896.00 | | 300 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 233.00 | 42 837.00 | | 137 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 134.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 180 931.00 | | 97 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 198.00 | 56 881.00 | | 87 198.00 |
EA Autres dettes | 103 666.00 | 58 060.00 | | 103 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 119.00 | 338 843.00 | | 426 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 202.00 | 632 739.00 | | 726 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 707.00 | 20 128.00 | 24 458.00 | 169 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 964.00 | 20 127.00 | 24 458.00 | 167 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 233.00 | 113 448.00 | 23 786.00 | 137 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 574.00 | 306 574.00 | | 306 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 085.00 | 306 574.00 | 511.00 | 307 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 119.00 | 402 333.00 | 23 786.00 | 426 119.00 |