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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 35 064.00 | 29 936.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 907.00 | 18 452.00 | 3 455.00 | 21 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 70 730.00 | 25 302.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 438.00 | 125 989.00 | 74 449.00 | 200 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
BN En cours de production de biens | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 485.00 | | 393 485.00 | 393 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 923.00 | 125 989.00 | 467 934.00 | 593 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 99 640.00 | 151 508.00 | | 99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 447.00 | -42 418.00 | | -41 447.00 |
DL TOTAL (I) | 262 526.00 | 313 424.00 | | 262 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 872.00 | 19 695.00 | | 20 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 334.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | 65 113.00 | | 71 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | 83 406.00 | | 53 873.00 |
EA Autres dettes | 58 009.00 | 30 356.00 | | 58 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 407.00 | 198 903.00 | | 205 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 934.00 | 512 327.00 | | 467 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 313.00 | 183 299.00 | | 190 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 879.00 | | -3 879.00 | -3 879.00 |
FG Production vendue services | 863 093.00 | | 863 093.00 | 863 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 215.00 | | 859 215.00 | 859 215.00 |
FM Production stockée | | | -5 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | 1 973.00 | | 2 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 45.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 45.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 2 355.00 | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 476.00 | 856 794.00 | | 858 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 923.00 | 899 212.00 | | 899 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 447.00 | -42 418.00 | | -41 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 948.00 | 15 698.00 | 9 657.00 | 119 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 205.00 | 15 698.00 | 9 657.00 | 118 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 872.00 | 5 777.00 | 15 095.00 | 20 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 407.00 | 190 313.00 | 15 095.00 | 205 407.00 |