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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 53 024.00 | 16 689.00 | 69 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 583.00 | 30 038.00 | 8 545.00 | 38 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 485.00 | 100 734.00 | 29 750.00 | 130 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 279.00 | 185 539.00 | 106 740.00 | 292 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BN En cours de production de biens | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 878.00 | | 450 878.00 | 450 878.00 |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 719.00 | | 614 719.00 | 614 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 998.00 | 185 539.00 | 721 459.00 | 906 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 491.00 | 7 582.00 | | 8 491.00 |
DG Autres réserves | 71 592.00 | 74 314.00 | | 71 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 18 187.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 332 165.00 | 300 083.00 | | 332 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 786.00 | 137 233.00 | | 23 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 912.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 97 110.00 | | 156 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 788.00 | 87 198.00 | | 140 788.00 |
EA Autres dettes | 73 614.00 | 103 666.00 | | 73 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 294.00 | 426 119.00 | | 389 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 459.00 | 726 202.00 | | 721 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 023.00 | 402 333.00 | | 377 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 375.00 | 22 145.00 | 1 981.00 | 165 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 632.00 | 22 145.00 | 1 981.00 | 163 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 786.00 | 11 515.00 | 12 271.00 | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 951.00 | 497 951.00 | | 497 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 462.00 | 497 951.00 | 511.00 | 498 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 250.00 | 382 979.00 | 12 271.00 | 395 250.00 |