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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 38 314.00 | 26 686.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 417.00 | 19 645.00 | 2 771.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 78 580.00 | 17 452.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 947.00 | 138 282.00 | 62 665.00 | 200 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BN En cours de production de biens | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 872.00 | | 156 872.00 | 156 872.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 815.00 | | 426 815.00 | 426 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 762.00 | 138 282.00 | 489 480.00 | 627 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DG Autres réserves | 49 617.00 | 99 640.00 | | 49 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | -41 447.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 262 449.00 | 262 526.00 | | 262 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 20 872.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 237.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 71 417.00 | | 136 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | 53 873.00 | | 43 631.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | 58 009.00 | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 031.00 | 205 407.00 | | 227 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 480.00 | 467 934.00 | | 489 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 809.00 | 190 313.00 | | 217 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
FG Production vendue services | 863 700.00 | | 863 700.00 | 863 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 405.00 | | 863 405.00 | 863 405.00 |
FM Production stockée | | | 3 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 659.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 948.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -3 948.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 318.00 | 858 476.00 | | 869 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 820.00 | 899 923.00 | | 860 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | -41 447.00 | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 989.00 | 12 294.00 | | 125 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 246.00 | 12 293.00 | | 124 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 095.00 | 5 873.00 | 9 222.00 | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 031.00 | 217 809.00 | 9 222.00 | 227 031.00 |